浙江诚意药业股份有限公司2017年半年募集资金存放与实际使用.PDF

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2017-028 浙江诚意药业股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会“证监许可［2017 ］157 号”《关于核准浙江诚 意药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票2,130 万股，发行价为每股人民币 15.76 元，共计募集资 金33,568.80 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为28,019.83 万元。 上述募集资金已于2017 年3 月9 日全部到位，并由中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，出具中汇会验［2017 ］0546 号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2017 年6 月30 日，公司本年度使用募集资金情况如下： 募集资金总额33,568.80 万元，扣除保荐承销费3590.00 万元，支付其他各 项发行费用1929.50 万元，支付募投项目金额124.73 万元，收到银行存款利息和 现金管理收益扣除银行手续费等的净额为21.77 万元。 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，截止2017 年6 月30 日，使用 募集资金进行现金管理的余额为27,800 万元。 截止2017 年6 月30 日，募集资金余额为27,946.34 万元 （尚未扣除用自 有资金支付的发行费用29.47 万元）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《浙江诚意 药业股份有限公司募集资金管理制度》，对首次公开发行股票募集资金实行专户 存储。 公司在中国农业银行股份有限公司温州洞头支行、中国银行股份有限公司洞 头支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州龙湾支行等3 家银行设立募集资金 专户，于2017 年3 月连同保荐机构东兴证券股份有限公司与上述专户储存银行 签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 （二）募集资金存储情况 截止2017 年6 月30 日，本公司募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 存储方式 19235101048888880 217,534.71 活期存款 中国农业银行股份有限 19235101048888880-1 70,000,000 七天通知存款 公司温州洞头支行 19235151200000178 120,000,000 定期存款（1 年期） 小 计 190,217,534.71 405245128588 336,563.30 活期存款 中国银行股份有限公司 380572855190 39,000,000 七天通知存款 洞头县支行 小 计