深圳英可瑞科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目.PDF

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-005 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四 次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额 置换的议案》。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募集 资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目 中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。同时，对闲置 募集资金理财产品尚未到期，公司自有资金先行支付募投项目的款项，在理财产 品到期赎回后，从募集资金专户等额置换。 一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换的操作流程 为加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目， 公司拟定了相关操作流程，具体如下： 1、根据公司募集资金投资项目相关设备、材料采购，由公司采购部门负 责确认可以采取银行承兑汇票支付的款项,在履行相应的审批程序后，签订相关 合同。 2、公司采购部门根据募集资金投资项目的建设进度和采购计划，明确资 金支付的具体项目及使用银行承兑汇票的额度，履行相应的审批程序。 3、财务部对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后，根据业务部门 提供的注明付款方式是银行承兑汇票的付款申请单办理银行承兑汇票支付(或背 书转让支付)。 4、定期统计未置换的以银行承兑汇票支付(背书转让)募集资金投资项目 的款项,将垫付的银行承兑统计制成置换申请单，并按募集资金支付的有关审批 流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付(背书转让)的募集资金投资项目建 设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。 同时公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付(背书转让)募投 项目资金明细表，并报送保荐代表人。 5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应 付的资金，到期后将垫付的银行承兑汇票统计制成置换申请单，并按募集资金支 付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付(非背书转让)的募集 资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并 通知保荐机构。同时公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付 (非背书转让)募投项目资金明细表，并报送保荐代表人。 6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使 用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存 储银行应当配合保荐机构的调查与查询。 二、闲置募集资金购买的理财产品到期赎回置换公司预先投入的自筹资 金的操作流程 为提高闲置募集资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响募投项 目建设和正常经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买了 银行保本型理财产品。为确保募投项目正常实施，在理财产品尚未到期前，公司 使用自有资金先行支付了募投项目部分款项，待理财产品到期赎回后集中置换。 置换操作流程如下： 公司财务部定期统计未置换已到期赎回的理财产品及公司自有资金先行 支付的款项，并制成置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、 批准后，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。 三、对公司的影响 公司在日常生产经营活动中，会收到大量购货方支付的银行承兑汇票, 形成对公司资金的占用。公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的 款项，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本。公司使用闲置募 集资金购买理财产品，在到期赎回后置换公司预先投入的自筹资金，可以提高募 集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及股东的利益，不会影响公司 募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形。 四、监事会意见 公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付 募投项目资金