MMTV21入库操作手册-仓库相关帐务处理.doc

入库操作手册 用户：MMTV21 最 新 手 册 仓库相关帐务处理 目 录 一、 岗位职责说明 3 二、审单 3 三、收货 3 1、常用料和代管料收货 3 2、无订单入库 8 3、半成品入库 11 4、办公用品入库 13 5、香港料收货 14 四、退货 34 1. 122退货 34 2． 124退货 42 五.补退货 48 1.补122退货 48 2.补124退货 48 六．转库 48 1.库间转移 48 2.厂间转移 51 七、 开物资出门证明 54 八、 整理材料检验单 54 九、 盖章（其它分厂） 54 岗位职责说明 负责公司原材料的来料入库帐务处理和盖章； 负责不合格物料、报废物料、清仓物料等所有退供应商物料的帐务处理； 负责开具在物料部出库的物资出门证明 负责相关凭证的保管 二、审单 确认供应商送货单的有效性。其前提条件是①厂家名称②订单号③物料编号 ④送货数量（若更改，须签名）⑤仓管员签名。 注：订单号分AG. JG. SG. AD. JD. SD AK（香港料） (A：彩电厂 J：技服 S：试产 G：常用料 D：代管料) 三、收货 1、常用料和代管料收货 操作目的：供应商根据采购所下的订单将物料送给仓管员，仓管员签收后，帐务员根据仓管员签收的有效送货单将物料入进SAP系统。 路径:打开SAP→MIGO-货物移动→收货-采购订单-103→输入订单号→Enter→选择编号、修改数量及仓储地点→盖串号章→过帐→盖收货章→留单。 交易代码: MIGO 在SAP中的操作流程 打开SAP，双击“MIGO--货物移动”事物代码： 进入MIGO界面，选择“收货”，“采购订单”，移动类型“103”，输入采购订单号 字段名称 类型 字段作用说明 工厂 仓储地点 工厂 仓储地点 采购订单号 必输 AD 平板厂代管料收货 4000 PM42 1000 PM10 AG 平板厂常用料收货 4000 PM42 1000 PM10 JD 用户服务部代管料收货 4000 PM42 1000 JF10 JG 用户服务部常用料收货 4000 PM42 1000 JF10 SD 试产料代管料收货 4000 PM43 1000 PM11 SG 试产料常用料收货 4000 PM43 1000 PM11 按回车→选择与送货单上相同的物料编号（OK栏打“√”），修改数量、输入更改原因（根据仓储地点）→盖串号章，在“交货单”上输入串号→检查(出现凭证OK)→点击“过帐”或者按“Ctrl+S”，盖收货章，留单。 字段名称 类型 字段作用说明 交货单 必输 输入所盖串号 抬头文本 可选 根据具体情况输入 将送货单的第一联留下，并将串号整理发给部品部打单人员打单，最后将送货单按串号由小到大排列并装订起来。 问题处理： 当输入送货单上的订单号，左下角出现“凭证**不包含可选项”或者“采购凭证**未批准”，或者该订单里无与送货单上相同的物料编号或者订单里物料数量少于送货单上物料数量时，让供应商自己找采购解决。 过账时若出现“物料 ** 在工厂4000、 1000 （1100）中具有状态 为成本冻结(建立物料时选)”，将该句话用邮件发给财务，并将此单暂存，等财务解冻后再过账。 若某一物料漏入库,将其补入进去即可并将抬头文本里输入‘补入XX月XX日来料’。 物料编号或者物料数量过错，用MBST将其冲销掉，再重新入库。 冲销物料时，若库存不够，用MB51查出发料用户，请该用户反冲够库存后再冲销。 注意： 若订单为SD或SG，或者仓管员写明入进试产仓，仓储位置必须改为PM11。 送货单上的物料编号或者数量若有更改，必须让供应商或者仓管员签名。 送货单上仓管员签名若不是当日，必须让厂家找仓管员重新签名确认,或者在“抬头文本”一栏输入“XX月XX日来料”。 2、无订单入库（备损料入库）---即厂家赠送物料入库，主要为纸箱备损料入库。 路径：打开SAP→MIGO货物移动收货-其它-501→数量→移动原因→仓储地点→物料描述 →回车→物料单→凭证抬头→检查，出现“凭证OK”→过帐。 在SAP中的操作流程： 打开SAP，进入“MIGO-货物移动”选择“收货-其他-501” 输入数量（UOE的量），移动原因（输入“4”表示赠品），仓储地点（PM10）、工厂及物料编号 回车 输入物料单（串号）-凭证抬头文本(如：赠品及供应商名称)→点击“过帐”