雪迪龙科技股份有限公司运营维护网络建设项目申请报告20110320.doc

北京雪迪龙科技股份有限公司 运营维护网络建设项目 项目申请报告 2011年2月 报告目录 第一章 总论 7 第一节 项目名称及承办单位 8 第二节 项目申请报告的编制依据 8 第三节 项目提出的背景 8 第四节 编写本项目申请报告的原则及指导思想 10 第五节 项目申请报告的范围及主要内容 10 第六节 总投资及资金来源 11 第七节 项目主要技术经济指标 11 第二章 企业基本情况 13 第一节 承办企业简介 14 第二节 公司发展规划 15 一、 公司整体发展战略 15 二、 公司未来三年发展计划与实施 15 第三章 募投项目可行性和必要性 21 第一节 募投项目必要性分析 22 第二节 募投项目可行性分析 24 第三节 募投项目与现有主营业务的关联度分析 28 第四章 募投项目建设内容及实施方案 30 第一节 募投项目内容概述 31 第二节 运营维护服务网络建设方案 31 一、 项目建设目标 31 二、 项目建设内容 31 三、 建设进度 44 第三节 项目招标方案 45 第四节 主要燃料、动力消耗指标 45 第五章 职业安全卫生与运维管理制度 47 第一节 职业安全卫生 48 一、 设计依据 48 二、 设计原则 48 三、 职业安全与卫生防范措施 48 四、 职业安全与卫生管理机构 49 第二节 运营维护管理制度 49 第三节 设备事故预防处理办法 57 第四节 现场端应急处理办法 57 第六章 组织机构、劳动定员及培训 59 第一节 组织机构 60 第二节 劳动定员 60 一、 劳动定员 60 二、 人工成本估算 62 第三节 人员培训 63 一、 运营维护人员培训管理制度 63 二、 培训内容 64 第七章 项目投资金额及使用计划 65 第一节 投资估算 66 一、 投资估算依据 66 二、 投资估算结果 66 第二节 项目投资进度安排 72 第八章 募投项目经济效应分析 74 第一节 概述 75 第二节 财务评价基础数据与参数选取 75 第三节 经济效益评价 75 一、 销售收入、销售税金及附加分析 75 二、 项目成本费用分析 77 三、 利润表分析 79 四、 项目投资未来10年现金流量预测 80 五、 财务评价指标 81 六、 盈亏平衡分析 81 七、 经济效益评价与结论 82 第四节 可能影响本项目盈利能力连续性和稳定性的主要因素 83 第九章 募投建设项目风险分析及控制措施 84 一、 新设运营维护中心的管理风险分析及控制措施 84 二、 租赁物业的经营风险分析及控制措施 84 三、 人力资源风险分析及控制 84 四、 市场竞争加剧的风险 85 第十章 与项目建设相匹配能力分析 86 第一节 管理能力分析 87 第二节 技术研发创新能力分析 87 第三节 营销能力分析 88 第四节 品牌建设能力分析 88 图表目录 图表 1 运营维护网络建设项目投资总额及比例 11 图表 2 运营维护网络建设项目主要经济效益指标 12 图表 3 运营维护合同（部分） 26 图表 4 本项目新建运维中心一览表 31 图表 5 拟建运维服务中心全国分布图 32 图表 6 全国运营维护中心列表 33 图表 7 省级运营维护中心列表 33 图表 8 省级运营维护中心列表 34 图表 9 国家2010年重点监控企业数量 35 图表 10 运营维护网络建设进程 36 图表 11 省级运营维护中心人员配置 37 图表 12 市级运营维护中心人员配置 37 图表 13 省级运维中心建设面积 38 图表 14 市级运维中心建设面积 38 图表 15 省级运维中心办公设施 39 图表 16 市级运维中心办公设施 40 图表 17 车辆及废气质量保证设备列表 40 图表 18 省级和市级废气在线质量保证设备备品备件清单 40 图表 19 运营维护中心服务内容 44 图表 20 运营维护服务网络建设实施进度 44 图表 21 项目建成后三年的动力、燃料消耗指标 45 图表 22 运营维护中心组织机构图 60 图表 23 总部监控中心人员配置 60 图表 24 省级运营维护中心人员配置 61 图表 25 市级运营维护中心人员配置 61 图表 26 运营维护中心劳动定员 61 图表 27 运营维护网络建设项目人工成本（万元） 62 图表 28 运营维护网络建设项目投资总额及比例 67 图表 29 总部监控中心设备清单 67 图表 30 省级运营维护中心固定资产和实验室设备清单 68 图表 31 省级运营维护中心办公室设备清单 69 图表 32 省级运营维护中