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会计岗位试用期工作小结 当陌生的环境变得熟悉，当同事之间的客气变得随意，才发现加入华住不知不觉已快三个月了，回想这段时间的经过，自己从一个遇事手忙脚乱到独立应对,从对工作流程一知半解到系统掌握，在与同事的工作接触中，学到了太多专业技能和沟通技巧。工作总结如下： 一、职位描述： 经将近三个月的工作实践，我对自己工作有了比较系统的了解，具体如下： （一） 工作的整体框架工作的主要内容都围绕公司采购展开，从各项目采购订单开始到付款结束，整个流程下来主要把控采购的付款环节。整体框架如下： 管理层决策新、老店项目 线上（采购系统）： 主要是新项目采购部签订合同并进行采购 线下： 主要为前期老项目 财务审核管控 账务处理 （二） 工作的详细内容在采购付款环节中，分为线上采购系统及老项目线下的付款流程，两种不同的付款方式下审核及账务处理流程也有区别，主要有： 1）线上（采购系统）付款环节。采购系统线上订单 门店收货完成 供应商开据发票 系统付款录入系统并复合 财务审核发票正确 不正确 账务处理 退回审核发票及账务处理细则： 发票审核内容包括： 抬头、发票专用章、发票真伪、金额等。付款的账务处理主要有： 在订单到执行付款日的情况下，系统自动付款，付款成功后系统自动抛付款单到相应门店，人工手动协同凭证到总部帐套。关于线上付款环节内部往来的分录为： 门店借： AP有票 贷： 内部往来总部 借： 内部往来 贷： 银行存款2）线下付款环节。 线下付款项目大部分为前期老店项目采购订单的尾款，同时也包括线上付款失败改走线下支付的订单。线下付款流程主要是： 采购提交付款申请单 财务审核 有误 退回 无误 账务处理并复合 参考采购付款计划 酒店支付 安排付款 总部支付线下付款审核内容包括： 采购合同、验收单、发票三者是否一致，同时付款申请单内容的填写是否正确及是否有涂改现象。采购支付分为酒店支付与总部支付两种： 酒店支付项目为小于十万，并且非预付款项；总部支付为12帐套、超过十万的酒店项目以及预付款项。关于线下付款环节账务处理的分录为： 已开业门店已暂估 借： AP无票/AP有票 贷AP有票已开业门店无暂估 借： 其他应付款 贷： AP有票未开业门店 借： 在建工程 贷AP有票3）无票预付的审批。无票预付的审批主要针对采购系统线上项目的款项，由于合同要求在未收发票的情况下预付款项给供应商。例如电梯款。4）付款核销。付款核销主要是线上采购订单收货完成后的退货环节，有退货的情况下，根据邮件的退货提醒，到采购系统中进行付款核销的相应操作。5）采购质保金的统计。根据业务需要，供应商会打款作为质保押金。再收到质保金的银行回单时，需要进项账务处理，并更新质保押金汇总表。6）付款情况跟踪表。针对线上付款失败情况，需通知采购助理帮忙协调提供失败订单的相应采购申请单，改走线下支付流程。7）供应商信息的维护供应商信息维护主要包括： 在集团做门店下发操作、新供应商添加等。8）科目明细表（库存商品、其他应收款、应付账款）关账结束后，根据NC系统中相关科目的数据汇总三个科目的明细账，并保存于公网中相应的文件夹account breakdown中。三个月的试用转眼就要结束，这段期间真心要感谢各位同事在工作上给予的帮助，和工作瓶颈中领导给予的支持，以及在线上自动挂往来的系统优化上领导的重视与关注。在这段时间的工作生活中，我深切的体会到这种氛围的美好，也希望能有机会和大家一起工作下去。谢谢！ 拟稿者： X X X 时间： 2017.X.X