《联合水泥山东区域企业12月经营指标对比分析报告》(79页).ppt

中国联合水泥山东区域各企业十二月经营指标对标分析 12月是2007年的最后冲刺月，中国联合水泥山东区域各企业以全面完成年度利润指标为目的，以“加强设备管理，细化考核指标，强化监督机制，提升经营业绩”为指导，通过查找07年度的指标欠缺 ,针对性地开展工作，取得了较好的成效：本月鲁南、枣庄、青州、泰山四公司合计完成利润6594.56万元,完成1910万元考核目标的345.26%,完成中国联合水泥下达的6500万元指标的101.45%；本月日照中联实现利润717万元，完成200万元考核目标的358.5%, 完成中国联合水泥下达的700万元指标的102.4%；本月又有多项指标创出全年最高，为08年度的生产经营工作打下了良好的基础。 德州中联：管理体制进一步强化，业务流程更加理顺；通过加快营销整合步伐，市场控制能力进一步增强；财务资金链稳定，银行信誉得到了恢复，被农行信用等级评定为AA级，中行信用等级评定为A级；税收优惠政策得到全面落实，当年缴纳的3800万元增值税全额退回。 1.公司利润指标对标 2.公司产量指标对标 3.公司销量指标对标 6.1 PO42.5袋装水泥售价 9.熟料综合制造成本对标—2300/2500 10.煤炭采购情况对标 11.产能利用率对标—水泥磨 13.运转率对标-水泥磨 15.混合材掺加量对标 17.煤耗（标准煤）对标—2300/2500 18.水泥综合电耗指标对标 21.管理费用指标对标 22.财务费用指标对标 总结与分析 12月份各公司紧紧围绕月度经营目标，根据董事长提出的“处理好存在的问题，工作往前赶，做好年终总结，08年任务早制定，目标早落实并层层分解”的要求，通过合理安排，分解落实具体指标，较好地完成了月度各项任务目标，目前六公司全部完成了07年度工作总结材料的起草和08年预算编制工作，08年的各项指标基本确定。 从全年情况看，各项指标完成较好。鲁南、泰山、青州、枣庄四公司超额完成年度利润目标5452.5万元，有效支撑了中国联合水泥业绩的提升；熟料设备运转率、产能利用率大幅提高；混合材添加量在保证产品质量的前提下稳中求升，缓解了煤、电及原材料上涨造成的成本压力。 各公司利用市场淡季，统筹安排，合理调配资金，组织了生产线检修工作，为08年生产任务的完成打下了良好的基础。 总结与分析 需要进一步改进和提高的地方： 各公司产、销量和水泥、熟料销售比例失衡，水泥产量、销量与计划比差距较大，这也是08年度目标制定应当加以改进的地方。 受市场变化的影响，各公司现金流紧张，一定程度上影响了原材料和备品备件的进厂，导致煤炭储量偏低，生产受到影响，临近春节，根据惯例供应商将加大货款回收力度，提请各公司注意潜在的诉讼风险。 强化生产成本管理和费用控制，突出抓好煤耗、电耗费用管理，切实做好节能降耗、降成本工作 ；周密安排检修计划，保证完成生产任务。 规范业务操作，拓宽进货渠道，保障进厂物资质量，降低采购成本，提高煤炭库存量；积极做好市场开拓和整合工作，确保京沪高铁山东区域市场内供货额度。 严格贯彻执行各项规章制度，抓好冬季安全“四防”工作，完善安全保障设施，确保实现安全生产。 1月份各公司主要经营指标 13. 5000/6000熟料线运转率对比 91.13 92.49 99.89 12月 94.2 66.9 99.05 11月 96.44 93.48 70.2 10月 93.62 89.05 82.9 9月 95.89 73.67 87.01 累计 - 49.87 64.74 3月 - - 90.51 2月 - 77.25 93.89 5月 - 56.83 99.51 4月 - 91.99 91.62 6月 96.79 81.43 89.3 7月 2.76 70.91 82.64 - % 青州 中联 5.67 90.22 99.5 - % 泰山 水泥 95.35 8月 4.14 82.87 94.22 % 鲁南 中联 与年度 目标差距 年度 目标 1月 单 位 对标 区 第五部分各公司十二月份绩效考核结果 15.3 PO32.5R水泥混合材掺加量 15.4 PC32.5R水泥混合材掺加量 - 27.7 去年同期 - -2 28 30 % 青州中联 27 本月计划 % 单位 3.03 3.71 30.71 鲁南中联 与去年同期比(增：+减：-) 与计划比 (增：+减：-) 实际完成 对标区 - - 38.9 37.6 去年同期 - -0.73 40.27 41 % 青州中联 40 41 41.3 本月计划 % % % 单位 - 0.45 40.45 泰山水泥 -0.85 -2.95 38.05 枣庄中联 3.02 -0.66 40.64 鲁南中联 与去年同期比(增：+减：-) 与计划