原价5200元,账面已提折旧1400元。按规定转销发现账外机器一精选.ppt

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2018-01-31 发布于贵州
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原价5200元,账面已提折旧1400元。按规定转销发现账外机器一精选.ppt

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原价5200元,账面已提折旧1400元。按规定转销发现账外机器一精选

* * 盘亏水泵一部，原价5200元，账面已提折旧1400元。按规定转销发现账外机器一台，估计重置价10000元，现值6000元。甲材料账面余额455千克，价值19110元，盘点实际存量为450千克，经查明其中5千克为定额损耗 4.乙材料账面余额166千克，价值5312元，盘点实际存量为161千克，经查明短缺为保管员失职造成的散失，责成其赔偿。 5. 丙材料盘盈25千克，每千克30元，经批准冲销期间费用。 6.盘点发现现金短缺43元，经批准责成出纳李虹赔偿。 7. 经核对客户往来账目，查明A公司已撤销，所欠货款5400元已确实无法收回，经报批作坏账处理。 8. 仓库发生倒塌事故，毁损丁材料300公斤，价值6000元。处理意见为保险公司赔偿3000元，其余转为意外损失。 9. 经查明B公司倒闭，我厂所欠B公司货款11700元确实无法支付，按规定转销。 10. 清查中发现现金溢余11元。华达企业2008年5月30日银行存款余额为396500元，银行对账单余额为288300元。经查对有下列未达账项：　　1.企业于月末存入银行的转账支票8500元，银行尚未入账。　　2. 一张面额为100000元的应付票据到期，银行已经承付，但尚未通知企业。　　3. 企业于月末签发现金支票2100元，持票人尚未到银行入账。　 4. 银行代付电费1800元，企业尚未收到银行的付款通知，尚未入账。　 *