管理咨询有限公司资金预算制度.doc

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2018-01-30 发布于河南
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管理咨询有限公司资金预算制度

资金预算制度目的及依据为提高本公司经营绩效配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法资金范围本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现的有价证卷则归属于资金调度的行列。 管理费用：部参照以往实际数及管理工作计划编列财务费用：财务部资金调度情况，核算利息支付编列资金预算制度目的及依据为提高本公司经营绩效配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法资金范围本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现的有价证卷则归属于资金调度的行列。 管理费用：部参照以往实际数及管理工作计划编列财务费用：财务部资金调度情况，核算利息支付编列