国机汽车股份有限公司前次募集资金使用情况报告.pdfVIP

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2018-04 号 国机汽车股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情 况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]525 号文核准，国机汽车股份有 限公司（以下简称 “国机汽车”、“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限 公司（以下简称“中信建投”）采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发 行人民币普通股股票（A 股）8,901.8302 万股，发行价为每股人民币 12.02 元， 共计募集资金106,999.999004 万元，坐扣承销和保荐费用1,498.00 万元（含税） 后的募集资金为105,501.999004 万元，已由主承销商中信建投于2016 年8 月19 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、验资费、 律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用73.43063 万元（含 税）后，余款为105,428.568374万元，剔除承销和保荐费用对应的增值税84.792453 万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、验资费、律师费、评估费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用对应增值税 4.156449 万元的影响后，公司 本次募集资金净额为105,517.517276 万元。上述募集资金到位情况已经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2016]000835 号）。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2017 年9 月30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下： 1 单位：人民币万元 初始存放金额 2017 年9 月 开户银行 账户名称 银行账号 备注 [注1] 30 日余额 中国农业银行股 国机汽车股 份有限公司北京 11250501040031050 105,501.999004 50.40 [注2 ] 份有限公司 海淀东区支行 中国农业银行股 中国进口汽 2017 年8 份有限公司北京 车贸易有限 11250501040031910 0.00 0.00 月25 日已 海淀东区支行 公司 销户 中国农业银行股 中进汽贸服 份有限公司北京 11250501040031928 0.00 14,517.88 [注3] 务有限公司 海淀东区支行 合计 105,501.999004 14,568.28 注1：初始存放金额105,501.999004 万元为扣除承销和保荐费用1,498.00 万元后的余额， 尚未扣除其他费用。 注2 ：余额为完成原募投项目投资后利息与手续费的差额。 注3 ：是已投入到中进汽贸服务有限公司的募集资金专户中尚未使用的金额。 二、前次募集资