天山水泥股份有限公司情况介绍.ppt

天山水泥股份有限公司情况介绍主讲：天山股份公司董事长 张丽荣女士 一、上半年情况介绍 （一）经营指标完成情况及偏差分析 1、经营指标完成情况 以下合并数据只含天山水泥公司、屯河水泥公司、 和静天山公司、巴州天山公司 (三）整合管理情况 1、与各子公司签订经营责任书，加大激励和约束 2、高层管理人员对整合市场，提升整合效益有了统一的 认识 3、对搭建新的管理平台、推行新的管理模式进行思想灌输，各级管理人员认识逐步统一 二、下半年工作安排 （一）保证利润完成，抓好以下工作 1、加强应收帐款管理和清收力度 2、降低成本 （1）提高部分窑磨的台产 （2）提高水泥混合材掺加量 （3）寻找新的替代原材料 3、在局部地区和个别品种上逐步上调价格 4、确保投资收益实现 5、营销服务 （２）8月份组建天山、屯河统一的销售公司 （３）以公司历史最好水平，同类设备最好水平，国内 先进水平为目标 （４）加强对关键管理岗位人员培训，强制转变观念 （５）配合推行新的管理平台，建立以综合管理、财务、 市场营销、人力资源管理、物流优化等模块的信息 管理网络系统 （三）战略规划修订 根据2000年8月制定的战略规划大本，天山股份公司 已完成一期整合目标，包括屯河公司托管企业，水泥控 制产能已达到457万吨，根据今后发展需对战略规划做 如下修订安排： （四）人力资源任用、考核和储备计划 1、人力资源任用理念 2、人力资源任用原则 3、人力资源任用机制 4、人力资源任用方式 （五）财务系统升级计划 1、配合德勤会计师事务所做好公司财务管理现状调查， 共同制定财务 管理系统升级推进实施计划，8月份完成 2、做好财务管理系统十个子项工作 3、统一财务管理制度、计算方法和口径，加强财务管理规 范化，拓展财务软件应用范围，加强过程控制，发挥财 务预防和管理职能，实现集权化管理 4、?搭建综合财务管理平台 5、协助完成管理信息网络财务子模块建立 ? *  1、经营指标完成情况 2001年上半年经营指标完成情况表 ? 指标完成情况 项 目 2001年计划 上半年情况 完成率（%） 去年同期 情况 净利润（万元） 8800 3840 43.63 2525 利润总额（万元） 13330 5766 43.35 ? 每股收益（元） ? 0.2659 ? 0.195 净资产收益率（%） ? 5.425% ? 5.37% 每股净资产（元） ? 4.901 ? 3.63 资产负债率（%） ? 50.82% ? 46.28% 总资产（万元） ? 184192 ? 89578 销量（万吨） 238 119.21 50.99 ? 产量（万吨） 238 122.16 51.37 ? 销售收入（万元） 59392 30686 51.67 ? 货款回收率（%） 103% 75.37% ? ? 2、经营指标完成偏差分析（1） 产、销指标完成分析 （2） 利润总额未过半分析 （3）货款回收率未达到103%分析   3、整合分析 （二）购并计划及新项目进展情况 1、购并计划完成情况 天山股份购并企业情况表 ? ? ?目标企业 购并 时间 购并后 公司 性质 购并 投入 (万元) 产能 ? (万吨) 利润 目标 ?(万元) 购并后至6月25日 销售 水泥 (万吨) 利润 目标 (万元) 库尔勒 东方 水泥公司 2001. 4.26 全资 5000 30 500 (6-12月) 4.2 266 阿克苏 多浪 水泥公司 2001. 4.27 控股 55% 6230 天山:4530 屯河:1700 ? 45 600 9.17 334 鄯善常拓 水泥公司 2001. 6.16 全资 1140 10 220 (6-12月) 0.5 23 富蕴水泥厂 2001. 6.29