山河集团尽职调查报告.ppt

*D’Long Strategic Magt. Dept. 郴州市山河集团尽职调查报告 （第一稿） 战略管理部 2001年10月30日 CKG ENTERPRISE INVESTMENT 机密 目 录 一、山河集团概况 1、历史沿革 2、现状概要 3、水厂概况 4、自来水供求 5、投资框架 6、组织机构设置 二、山河集团控股子公司（含下辖水厂）、分公司情况 1、自来水有限责任公司 2、金亚实业有限公司 3、五连冠酒店 4、海吉雅饮料有限公司 5、润发自来水安装公司 6、润发房地产开发有限公司 7、湘南家电城实业有限公司 8、水上乐园和园林建筑装潢分公司 三、山河集团经营状况 1、市场状况 2、2001年1-9月收入构成 四、财务状况 1、财务指标 2、资产规模及构成 3、盈利状况 五、存在的问题及规避风险的措施 一、山河集团概况 ?郴州市山河集团位于郴州市人民西路14号，前身是郴州市自来水公司。 ?郴州市自来水公司成立于1958年，是负责城市供水工程建设和经营管理的全民所有制企业，注册资本5740万元；1998年，经郴州市人民政府批示，在原郴州市自来水公司的基础上，改制和组建了郴州山河实业集团有限公司，通过评估增值，注册资本增加至3.2588亿元，是国家授权管理和经营的独立的法人实体，法定代表人周和平。 ?山河集团公司资产方面主管部门是郴州市国资局，业务上主管部门是郴州市城建委，人事上主管部门是郴州市组织部,中层干部均由组织部任命。 山河集团公司历史沿革 山河集团公司的现状 ?集团公司下辖九家控股子公司（分公司），现有正式员工1013人。 ? 2001年9月30日山河集团财务汇总报表显示： 公司总资产为7.31亿元，总负债为2.41亿元，净资产4.89亿元。 ?山河集团现在日供水设计能力40万吨， 2001.1-9月平均实际供水 15万吨/日，为郴州市区30万人提供自来水，郴州市目前综合水价为1.11元/吨（其中包括应上交的调节费和附加费0.05元/吨）。 南湖水厂 0.6万吨 地下水水质好 海泉水厂 2.2万吨 正常 北湖水厂 3万吨 正常 正常 仙岭水库 水质好 仙岭水厂 2万吨 0.27元/吨 正常 同心河 同心桥水厂 5万吨 正常 地表水 已污染 石榴湾水厂 5万吨 停产 东江水库 水质好 东江水厂 10万吨 半停产 山河水库 水质好 山河水厂 13万吨 未满负荷 核定源水费 设计能力40万吨/日 2001年1-9月 实际供水20万吨/日 漏失率18% 除石榴湾水厂由于源水污染 而停产以外，其他水厂的都 可以随时恢复生产 山河水厂最大的竞争威胁来 自东江水厂 山河集团公司自来水水厂概况 山河集团公司自来水供应规模与实际需求 单位：万吨/日 目前，郴州市的自来水供应规模远远大于城市的实际需求。 山河集团投资框架 自来水有限责任公司 润发自来水安装有限公司 润发房地产开发有限公司 五连冠酒店有限公司 海吉雅饮料有限公司 湘南家电城实业有限公司 水上乐园分公司 园林建筑装潢分公司 山河集团 相对控股，其余为职工股 相对控股，规模极小 生产矿泉水，无品牌效应，无市场 金亚实业有限公司 分公司，非独立 分公司，非独立 对方土地作价（未经确认） 香港亚太 100% 89.39% 25% 32% 51% 100% 50% 34% 15% 10.61% 注：香港亚太现已由吉林国投控股。 山河集团组织结构图 董事会 监事会 总经理（周和平） 总经理办 财务部 投资发展部 企管部 劳资部 总工办 政治部 保卫部 福利部 二、山河集团控股子公司（含下辖水厂）、分公司情况 自来水有限责任公司 改制成立山河集团后，原自来水公司成为山河集团的一家全资子公司，即现在的自来水有限责任公司。现有员工285人。 自来水有限责任公司下辖七个水厂，设计日供水能力25万吨，实际1-9月郴州市区需求量为平均15万吨/日，郴州市城市管网漏水率为19%，自来水公司实际供水19万吨/日左右。 公司营业执照上注册资本2。1455亿元，帐面实收资本6520万，不一致的原因据集团公司介绍是由于成立集团公司改制时资产评估增值，而帐面上尚未作出调整。 自来水公司2001年1-9月销售收入为3917万元，供水量4000万吨。 项目 金额 总资产： 4.88亿元 负债： 1.33亿元 净资产： 3.55亿元 实收资本： 6520万元 20