博彦科技非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.pdf

博彦科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 风险提示：本次非公开发行股票须经中国证监会审批，存在不确定性因素。 项目投资金额及收益情况根据目前市场测算，未来市场变化可能会对项目的进程 及收益造成影响。 博彦科技股份有限公司（以下简称 “博彦科技”、 “公司”、 “本公司”、 “上市公司”）拟非公开发行不超过 2,100 万股股票（下简称 “本次非公开发 行”、 “本次发行”）。本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次非公开发行募集资金使用计划 本次非公开发行股票数量不超过 2,100 万股（含本数），募集资金总额不超 40,236.00 万元（含本数），扣除发行费用后将投资于以下项目： 单位：万元 编号 项目名称 预计投资总额 拟用募集资金投入 1 博彦科技软件园研发中心暨交付基地建设项目 36,466.35 20,709.03 2 支付收购大展6 家子公司股权的部分价款 13,791.58 13,791.58 3 补充流动资金 5,735.39 5,735.39 合计 55,993.32 40,236.00 本次募集资金投资项目的实施主体为上市公司。本次发行的募集资金到位 前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行 先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募 集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司将按照项目的轻重缓急投入募 投项目，不足部分由公司自筹解决。 二、募集资金投资项目的基本情况及可行性分析 （一）博彦科技软件园研发中心暨交付基地建设项目 1、项目基本情况 博彦科技软件园研发中心暨交付基地建设项目选址在北京市海淀区中关村 软件园二期（西扩）G-1 地块，根据《中关村软件园二期控制性详细规划》，该 地块用地性质为科技用地，地块周边为绿地。中关村软件园在立项之初即得到了 北京市委、市政府的高度重视，曾先后被确定为国家软件产业基地、国家软件出 口基地。作为全国四个“双基地”之一，中关村软件园从其建设之初就确定了凝聚 企业、整合资源，促进软件产业发展的使命和任务。本项目选址符合政策要求及 趋势。 为充分利用首都北京丰富的科技资源条件，进一步增强博彦科技自身的研发 能力，改善博彦科技的研发环境条件，拟于中关村软件园G-1 地块建设博彦科技 软件园研发中心暨交付基地。项目建设的主要内容包括：新建博彦科技软件园研 发中心暨交付基地，总建筑规模为40,260 平方米，其中包括地上27,260 平方米， 地下辅助配套用房面积 13,000 平方米。项目主要功能为研发和办公。项目建成 后，一方面可以有效替换公司现有租赁办公场所，另一方面也可以进一步扩大公 司人员规模，从而有效保障公司业务规模持续增长。 项目已由北京中关村软件园发展有限责任公司完成一级开发，本项目周边大 市政工程已全部实施完成，实现了“三通一平”，具备了施工条件。博彦科技已经 于2012 年12 月取得了海淀区中关村软件园二期（西扩）G-1 地块的《土地使用 权证》（京海国用（2012 出）第00228 号），使用面积为1.2679 公顷，终止日期 至2062 年8 月18 日。 2、项目背景及前景 （1）专业化发展带来IT 外包发展迅速 当前经济全球化正在进入新的发展阶段，产业分工将更加明细，专业化成为 发展趋势，全球产业转移也从制造业向服务业延伸。服务业外包成为服务业全球 化发展的重要趋势。从上世纪80 年代末开始，一些发达国家的跨国公司为了节 约成本、提高运营效率和核心竞争力，便开始将其非核心的IT 服务业务外包给 更低成本的专业服务提供商。经过二十年的快速发展，如今的服务外包行业已经 初具规模，并且业务范围由最初的信息技术外包 （ITO ）扩展到细分市场的业务