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局,支出,自查报告 局,支出,自查报告(一)：财务支出自查报告 　　财务工作自查报告 　　我公司从****月上旬起，结合本胶厂的实际情况，对本胶厂会计基础工作情况进行了认 　　真的自查，现就自查情况报告如下： 　　一、财务收支情况 　　在财务工作过程中，本胶厂严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其 　　真实完整，根据本胶厂实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、 　　编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会 　　计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、 　　有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现了实际工作需要，又 　　考虑财力可能，根据各部门和各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点， 　　统筹安排，合理支出。 　　二、单位内部控制制度建立和执行情况 根据本胶厂工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《现金管理制 　　度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实 　　施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本 　　胶厂财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生： 　　1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明 　　确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 　　2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资 　　金使用效益。 　　3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象 　　的发生。 　　三、固定资产管理和使用情况 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，结合本工厂的实际情况报云南公司， 　　经批准，按采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过 　　建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反 　　映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通 　　过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及 　　其他违规问题。 　　四、存在问题 　　通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和 　　内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、 　　稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方 　　面的工作做得更好。篇二：财务大检查自查报告 xx年财务大检查自查报告 xxx： 　　我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作 复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任 组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件 要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照 检查，将本单位xx年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认 　　真进行了自我对照、自我检查， 现就自查情况报告如下： 　　一、自查基本情况 　　（一）财务机构设置和人员配备情况 我单位财务工作由xx科负责，单位按照财务工作要求， 设置