中海总部物业管理制度项目经费收支预算.doc

经费收支预算 人员工资福利 工资 经 理：1 × 4,500 = 4,500（元/月） 管理人员：1 × 3,500 = 3,500（元/月） 后勤人员：3 × 3,000 = 9,000（元/月） 技术人员：4 × 2,200 = 8,800（元/月） 保安类： 13 × 1,500 =19,500（元/月） 保洁、绿化类： 10 × 1,200 =12,000（元/月） 房地产E网 / 小 计： 57,300元/月(32人) 补贴、奖金、过节费、加班费 奖 金: 3,500×32÷12=9,400元(3,500元/人·年) 双 薪：25,800元÷12月=2,150元 过节费：11,000元 ÷12月=920元 加班费：57,300×80%÷22天×3倍×10天÷12月=5,210元 小 计： 17,680元/月(32人) 福利类 倍讯易 / 服装800元/人·年（冬夏装各两套） 800×32÷12=2,133元 保险： 深户36.2%(含社会保险) 17,000× 36.2%=6,154元 非深户17.33% 40,300×17.33%=6,984元 房租150元/人·月 150×23= 3,450元 培训费150元/人·年 150×32÷12=400元 交通补贴300元/人·月(限9名员工享受) 300×9= 2,700元 福利费57,300×14%=8,022元 小 计: 29,843元/月 本 项 合 计 : 104,823元/月 行政办公费： 办公费用 270元/月（损耗性办公品费用:30元/人，计30×9=270元/月） 办公用具、设备养护、维修： 185元/月（按折旧费的15%计：73000÷(5×12)×15%=185元/月） 通讯费 500元/月（其中：手机费1100元/月；电话费400元/1部） 车辆及员工外出交通费 1，000元/月 宣传用品 500 元/月 本 项 合 计 ： 3,455元/月 节日装饰（购置、安装）： 本 项 合 计 ： 800元/月 四、 员工活动（文体活动） 本 项 合 计 ： 1,000元/月 五、 公共设施维护费 序号 设备类别 维修项目 测算费用 分摊费用（月） 1 电梯 1）日常巡视检查 2）专业保养。 3）技监局安检 奥的斯公司全保养费1300元/月（保修期不计）； 技监局安检费800元/年 67元 2 发电机、 高低压 配电屏、 配电箱 1）起动用蓄电池2组，有效期2年 2）半年或一年更换机油、滤清器 3）2年更换皮带、风扇、调校喷油嘴 4）消耗柴油 5）开关、继电器、熔断器、线缆、显示装置等维修费用 1）1000元/2年 2）机油1500/年 滤清器1500/年 3）皮带、风扇更换、油嘴调校2500/2年 4）消耗柴油2桶1500元/年 5）8000元/年 1188元 3 中央空调系统、冷水机 组、分体空调系统 1）分体空调清洗滤网、蒸发器、冷凝器、检漏、加氟等耗材 2） 冷却水、冷冻水系统加药清洗、水质处理 3）冷水机组、冷冻机组日常维护 1）1500/年 2）冷水机组1500元/年，中央空调机组2部3000元/年 3）消耗性材料（管道、风机、保温、阀门等修补耗材）8000元/年 1167元 4 安全监 控系统 温感、烟感、监控镜头、显示器等维修费用 9480元/年 790 元 5 给排水系统 管道、阀门、防锈等维修费用（不包括电机） 8000元/年 667元 6 通讯系统、音响系统、 线路维修费用（不包括设备更新） 3000元/年 250元 7 公用 设施 照明灯具的维修、电源插座插头插接线板维修; 各类标识、公共通道、沟、渠、井盖、路面等维修、养护费用 30000元/年 2500元/月 8 房屋 本体 建筑本体构件、部件的修补、粉饰、防漏处理（不包括大、中修及改变结构的费用） 预计1000元/月 本 项 合 计 ： 7,629元/月 六、 保安系统维护费 物资名称 单价×数量 使用期限 每月维护费用 对讲机 1,080元/台×15 3年 450元 对讲机电池 100元/台×30 2年 125元 对讲机耳麦 120元/个×10 0.5年 200元 电警棍 600元/根×4 2年 100元 录象机 1,500元/台×1