项目财务现金流量表.doc

项目财务现金流量表 单位：万元 　　 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生产负荷（%）　 0 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 一、现金流入　 0 12306 17580 17580 17580 17580 17580 17580 17580 17580 17580 （一）产品销售收入　 0 12306 17580 17580 17580 17580 17580 17580 17580 17580 17580 （二）回收固定资产余值　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （三）回收流动资金　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二、现金流出　 5261.65 14114.65 15963.78 14163.78 14163.78 14163.78 14163.78 14163.78 14163.78 14934.29 14934.29 （一）固定资产投资　 5261.65 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （二）流动资金　 　 4200 1800 　 　 　 　 　 　 　 　 （三）经营成本　 　 8333.77 11905.38 11905.38 11905.38 11905.38 11905.38 11905.38 11905.38 11905.38 11905.38 （四）销售税金及附加　 0 1580.88 2258.4 2258.4 2258.4 2258.4 2258.4 2258.4 2258.4 2258.4 2258.4 （五）所得税　 0 　 　 　 　 　 　 　 　 770.51 770.51 三、全部投资净现金流量　 -5261.65 -1808.65 1616.22 3416.22 3416.22 3416.22 3416.22 3416.22 3416.22 2645.71 2645.71 六、累计增量净现金流量　 -5261.65 -7070.3 -5454.08 -2037.86 1378.36 4794.58 8210.8 11627.02 15043.24 17688.95 20334.66 内部收益率计算表 　　 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 净现金流　 -5261.65 -1808.65 1616.22 3416.22 3416.22 3416.22 3416.22 3416.22 3416.22 2645.71 2645.71 折现系数=0.10 0.909090909 0.826446281 0.751314801 0.683013455 0.620921323 00.513158118 00.424097618 0.385543289 0.350493899 净现值（万元）　 -4783.318182 -1494.752066 1214.290008 2333.324226 2121.203842 1928.367129 1753.061027 1593.691842 1448.810766 1020.035736 927.3052148 累计净现值（万元）　 -4783.318182 -6278.070248 -5063.78024 -2730.456014 -609.2521717 1319.114958 3072.175984 4665.867827 6114.678593 7134.714329 8062.019544 折现系数　 0.766995934 0.588282762 0.451210487 0.346076609 0.265439352 0.203590903 0.156153395 0.119769019 0.091862351 0.070458049 0.054041037 净现值（万元）　 -4035.664155 -1063.997618 729.2554128 1182.273832 906.7992215 695.5113156 533.4543509 409.157318 313.8219992 186.4115657 142.9769129 累计净现值（万元）　 -4035.664155 -5099.661773 -4370.40636 -3188.132529 -2281.333307 -1585.821992 -1052.367641 -643.2103227 -329.3883235 -142.976758 0.000155109 内部收益率=　 0.303787877 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　项目财务现金流