年产1000万米交通工具用布建设项目节能评估报告2012.doc

2.2项目基本情况 2.2.1项目概况 项目名称：年产1000万米交通工具用布建设项目 建设地点：经济开发区 项目性质：改建1年(2011年7月～2012年6月)2.2.2项目建设规模及内容 1.本项目建设规模 项目实施后，形成年产1000万米交通工具用布的生产能力。 2.项目建设内容 ⑴本项目淘汰原有部分纺纱设备共计68台(套)，新增主要设备共计361台(套)，其中：纺纱设备15台(套)、织布设备336台(套)、检测设备4台(套)、辅助设备6台(套)。新增设备均选购知名厂家生产的品牌产品，供应方式为成套购进。 ⑵本项目建设用地利用公司原有土地，无需新增。 ⑶利用原有浆纱车间、仓库、锅炉房及配电房，总建筑面积7200m2。新建纺纱车间、织布车间等，总建筑面积14000m2。在辅助用房内设有车间办公室、更衣室、卫生间等辅助生产设施。 ⑷新建道路、停车场2306m2；配套建设水、电等相关设施和消防、绿化工程等，绿化面积1467m2。 ⑸水、电无需增容。 2.2.项目总投资及资金来源 构成见表2-2表2-2 构成表 %) 1 固定资产投资 6726.00 90.28 1.1 设备购置 4305.24 1.2 建筑工程 1462.68 1.3 其他费用 423.97 1.4 基本预备费 371.95 1.5 建设期利息 162.15 2 铺底流动资金 724 9.72 3 总投资合计 7450 100 2.资金来源 项目建设投资6563.85万元，其中：计划向申请银行长期贷款4600万元，企业自筹资金1963.85万元。 建设期贷款利息162.15万元由企业用自有资金支付。 项目投产后新增流动资金2413万元中，除30%的铺底流动资金724万元由企业逐年用自有资金增补外，达产年计划向银行申请短期贷款1689万元。 3.主要经济效益指标预测 ⑴效益预测 达到经营目标年份： 营业收入（不含税）： 12821万元 利税总额： 3059万元 其中：增值税： 1064万元 附加税： 106万元 利润总额： 1888万元 ⑵财务效益评价指标 总投资收益率(ROI)： 19.40% 资本金净利润率（ROE）： 29.57% 投资回收期： 5.51年(融资前税前，含建设期1年) 财务内部收益率： 21.19%(融资前税前) 财务净现值(i=13%) 3545万元(融资前税前) 4.主要技术经济指标详见表2-3。 表2-3 主要技术经济指标汇总表 序 号 指 标 名 称 单位 数 据 备 注 1 产品产量 　 　 达产年 1.1 交通工具用坯布 万米 1000 　 2 项目总投资 万元 7450 　 2.1 固定资产投资 万元 6726 　 2.1.1 建设投资 万元 6563.85 　 2.1.2 建设期贷款利息 万元 162.15 　 2.2 铺底流动资金 万元 724 　 3 建设投资资金来源 万元 6563.85 　 3.1 申请银行贷款 万元 4600.00 　 3.2 企业自筹资金 万元 1963.85 　 4 建设期贷款利息来源 万元 162.15 　 4.1 企业自有资金 万元 162.15 　 5 流动资金来源 万元 2413 　 5.1 申请银行短期借款 万元 1689 　 5.2 企业自有资金 万元 724 　 6 劳动定员 人 380 　 7 建设期 年 1 　 8 营业收入(不含税) 万元 12821 达产年，含税为15000万元 9 利税总额 万元 3059 正常生产年 9.1 增值税 万元 1064 　 9.2 附加税 万元 106 　 9.3 利润总额 万元 1888 　 10 所得税 万元 472 正常生产年 11 所得税后净利润 万元 1416 正常生产年 12 财务评价指标 　 所得税前 所得税后 　 12.1 总投资收益率(ROI) % 19.40 　 按平均数据计算 12.2 资本金净利润率(ROE) % 　 29.57 按平均数据计算 12.3 投资回收期 年 5.51 6.25 含建设期1年 12.4 财务内部收益率 % 21.19 16.99 12.5 财务净现值 万元 3545 1666 i=13% 12.6 资本金内