南方稳健成长贰号证 券投资基金2009年第1季度报告.docVIP

南方稳健成长贰号证券投资基金2009年第1季度报告2009年03月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2009年04月日1 重要提示 ,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ,于2009年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ,但不保证基金一定盈利。 ,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期自2009年1月1日起至200年月31日止。2 基金产品概况202002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年07月25日10,089,682,871.83份 投资目标 本基金为稳健成长型基金，在控制投资风险并保持基金投资组合良好的流动性的前提下，力求使该为投资者提供稳健和长期稳定的资本利得。 投资策略 在股票投资方面，本基金根据上市公司的获利能力和成长潜力，主要可以区分为价值型股票和成长型股票。本基金明确界定了价值型和成长型股票的特征，并依据该特征分别构造一个投资组合。本基金投资于这两个组合内股票的比例不低于股票投资部分的80%。80%+上证国债指数×20%。风险收益特征3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 报告期(2009年01月01日-2009年03月31日)1.本期已实现收益 -368,263,191.98 2.本期利润 980,259,505.123.加权平均基金份额本期利润 61 4.期末基金资产净值 7,873,110,601.165.期末基金份额净值0.7803 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3..1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 14.03% 1.61% 23.82% 1.72% -9.79% -0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 冯皓 本基金的基金经理 2007年5月10日 - 5 注册金融分析师（CFA），工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于中安成长基金公司，2003年加入南方基金，2007年5月至今，任南方稳健基金经理；2007年5月至今，任南稳贰号基金经理。 马北雁 本基金的基金经理 2008年4月11日 - 8 土壤学博士，具有基金从业资格。曾先后担任广东省科学院助理研究员、平安证券研究所农业和食品饮料行业研究员、平安证券综合研究所行业公司部副总经理等职务。2005年9月加入南方基金，2008年4月至今，任南方稳健基金经理；2008年4月至今，任南稳贰号基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行公平对待旗下管理的所有基金和组合4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 5%之内。 本报告期净值增长率 差异 16.21% 2.18% 南稳贰号 14.03% 4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 5投资组合报告 .1报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 4,147,965,613.57 52.49 其中：股票 4,147,965,613.57 52.49 2 固定收益投资 2,624,184,000.00 33.21 其中：债券 2,624,184,000.00 33.21 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购