上海市级正闵投资保障房项目资金募集协议.pdf

上海正闵投资管理中心（有限合伙） 目 录 I. I. II.. 募集说明书2 一、合伙企业概要3 二、合伙企业募集5 三、合伙企业投向6 四、合伙企业管理6 五、合伙企业收益6 六、收益分配6 七、保障措施7 II. II. IIII.. 合伙协议8 III. III. IIIIII.. 有限合伙份额认购书18 IV. IV. IIVV.. 有限合伙份额回购协议20 1 上海正闵投资管理中心（有限合伙） 上海市级保障房项目 建设基金 募集说明书 【重要提示】 感谢阁下投资上海正闵投资管理中心（有限合伙）（下称“正闵投资”）， 正闵投资 是为配合上海市市级保障房项目建设而设立的有限合伙制企业。基金的投资对象为上海 正闵房地产开发有限公司，作为项目公司，该企业已获得权威评级机构的A+资信评级。 请在投资之前认真阅读《募集说明书》、《合伙协议》、《有限合伙份额认购书》、《回 购协议》等文件，了解投资目的、投资期限及投资风险，并根据自身的资产状况、投资 经验及风险承受能力做出独立判断。本基金保证《投资推介书》的内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承诺恪尽职守、诚实信用、谨慎 勤勉地管理和运用合伙企业财产。 【基金特点】 保障房投资具有类似于地方政府债的稳定回报，符合国家的民生国策。正闵投资拥 有一支资深专业地产团队，专注于投资上海市级保障房项目，且在市级项目中以市场眼 光挑选前景最佳项目进行投资。基金与各级政府保持良好合作关系，所有项目均由政府 协议回购，本金及收益有充分保障。同时，该类保障房项目受惠于2012年央行相关货币 政策，项目已获中国银行的开发贷款承诺函。 2 上海正闵投资管理中心（有限合伙） 一、 合伙企业概要 基金说明： 上海正闵投资管理中心（有限合伙）（下称“正闵投资”）是为配合上海市市级保障 房建设而设立的有限合伙企业。合伙制企业认缴资本为伍亿元人民币，已实缴资金叁亿 元人民币，现拟募集2亿元人民币用以投入上海正闵房地产开发有限责任公司（下称“正 闵房开”），用于系列上海市市级保障房项目的建设。目前市级保障房项目为闵行区马桥 基地市属动迁安置房26A—08A地块。 作为支持保障房建设而设立的合伙制企业，该合伙制企业在开放期内持续接受新有 限合伙人的加入，所募资金以滚动的方式持续投入上海正闵房地产开发有限责任公司， 用于系列上海市市级保障房项目的建设。 正闵房开为专门针对上海市保障房项目而设立的项目公司，目前正闵投资拥有其 100%股权。该项目公司目前已获得权威评级机构的A+资信评级。资金安排方面，由正闵 投资的普通合伙人（GP）和基石投资者（LP）投入的3亿元中的2亿元人民币作为劣后 资金，先期启动项目并劣后退出。随后，有限合伙企业第一期募集资金2亿元人民币以 股权及债权形式投入到项目公司，并优先退出。 政府回购安排： - 《动迁安置房供应协议》规定：回购价格为8938.49元/平方米。 - 为保证投资者利益，在政府支付的回购款中首先计提投资者的投资款及其收益并无条 件回到其合伙制企业。 （一）产品要素 项目 内容 说明 简称合伙企业，以获准注册的名称 注册名称 上海正闵投资管理中心（有限合伙） 为准