[调研报告]天雨污水处理固定资产支持融资调查-报三定会.doc

江苏天雨清源污水处理有限公司拟营销上市顾问情况报告 省华远公司： 江苏天雨清源污水处理有限公司为江苏民营企业（原国有改制）是污水设备生产、安装及污水处理为主要经营的企业，考虑到原改制中的一些复杂问题，企业上市计划安排，定于2001年前做好上市准备前工作，现将企业一些财务情况汇报如下，如在省公司确定该企业在现有条件基础上可以上市，本人则重点与企业进行沟通和营销，作为我司上市企业备选目标。 一、企业基本情况 （一）企业概况 江苏天雨清源污水处理有限公司，成立于2002年6月，是江都市政府为完成南水北调东线工程治污目标，授权江都市建设局以BOT方式由江苏天雨环保集团有限公司及天雨集团市政工程有限公司负责组织设立的项目公司。注册资金2000万元，出资及股权结构情况如下： 单位： 万元、% 出资股东 出资额 股权占比 江苏天雨环保集团有限公司 600 30% 江苏天雨环保集团市政工程有限公司 745 37.25% 上海水环境建设有限公司 200 10% 陆斗宏等6位自然人 455 22.75% 合 计 2000 100% 借款人经营范围包括污水处理和污水处理的再利用、中水系统工程安装、排水排污工程施工及污水处理设备销售。 （二）主要股东情况 1、江苏天雨环保集团有限公司 江苏天雨环保集团有限公司，成立于2001年，是江都市的重点企业，其前身是江都给排水设备制造厂。公司注册资本5000万元，是以专业生产给排水、污水处理环保设备制造销售为主营业务的集研制开发、产品设计、设备制造、设备成套和工程承包为一体的股份制公司。截至2009年6月末，该公司资产总额18119万元，负债总额9314万元，资产负债率51.4%。2008年实现主营业务收入13042万元，净利润905万元。 2、江苏天雨环保集团市政工程有限公司 江苏天雨环保集团市政工程有限公司，成立于2001年，原名江都县给排水设备安装公司，公司注册资本5000万元，主营城市给排水及冶金、轻工、发电、化工等行业的水处理总承包工程。该公司与全国各大科研院所建立了紧密广泛的科研协作关系，科研力量雄厚，拥有一二类压力容器生产许可证和设备安装市政工程二级资质，有较强的新品开发能力。截至2009年6月末，该公司资产总额14281万元，负债总额3777万元，资产负债率26.45%。2008年实现主营业务收入25280万元，净利润1781万元。 （三）组织结构及经营者素质 借款人实行董事会领导下的总经理负责制，执行董事会会议的各项决议，组织领导公司的日常经营和管理工作。借款人已建立具有一套责权分明企业法人治理结构和企业管理制度。 董事会由3人组成，董事长、总经理王明根，大专文化，具有多年从事环保设备及水处理行业的经验。目前为股东江苏天雨环保集团有限公司董事长、总经理，1993年至今连续11年次被扬州市、江都市授予“优秀企业家”称号，2004年荣获江都市劳动模范称号。 （四）财务状况 1、资产负债情况 近两年及即期的资产负债表 单位：万元 项 目 2007年 2008年 2009年7月 项 目 2007年 2008年 2009年7月 一、资产总计 8625 8218 8101 二、负债总额 6569 6023 5830 1、流动资产 1316 1539 1804 1、流动负债 3769 3923 3780 货币资金 206 161 511 短期借款 28 119 145 ? 应收账款 559 1027 615 应付账款 2650 2528 2285 预付帐款 419 218 325 其他应付款 491 615 622 其他应收款 132 132 352 预提费用 601 661 728 2、固定资产 5787 5257 6297 2、长期负债 2800 2100 2050 固定资产原值 6492 6492 8374 长期借款 2800 2100 2050 减：累计折旧 926 1512 2156 三、所有者权益 2056 2195 2271 固定资产净值 5566 4980 6217 实收资本 2000 2000 2000 在建工程 221 276 79 资本公积 　 　 　 3、无形及其他资产 1522 1422 　 未分配利润 56 195 271 截至2009年7月，帐面总资产8101万元，总负债为5830万元。现将2009年7月主要资产、负债情况说明如下： （1）流动资产：①应收帐款615万元，全部为应收江都市建设局污水处理服务费。根据BOT协议，污水处理费为按季支付90%，其余10%为年底结算。以上应收帐款按正常