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情境一 出纳实务20140305PPT
情境一 出纳岗位业务 ;欧元 ; 货币资金是企业在生产经营中停留在货币形态
的那部分资金，它是企业流动资产的重要组成部
分。按其用途和存放地点的不同分类。; 现金(库存现金)是指存放在企业会计部门，由
出纳员保管的作为日常零星开支用的现款，包括人
民币和外币。; 国务院颁布的《现金管理暂行条例》规定，凡
是在银行或其他金融机构开立账户的机关、团体、
部队、企事业单位必须依照《现金管理暂行条例》
规定收入和使用现金，自觉接受开户银行的监督。; 2.现金的库存限额 ;一、库存现金;一、库存现金;一、库存现金;一、库存现金;一、库存现金;一、库存现金;一、库存现金;一、库存现金;库存现金会计分录总结;库存现金会计分录总结;一、库存现金; 年;二、银行存款;
银行存款开户的有关规定 P23
1.基本存款账户
2.一般存款账户 不得办理现金支取
3.临时存款账户
4.专用存款账户 ;二、银行存款;二、银行存款;二、银行存款;二、银行存款;二、银行存款;二、银行存款;二、银行存款;清查方法;未达账项;企业已收
银行未收;项 目
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