云浮市旅游局2015年度决算报表分析.docVIP

云浮市旅游局2015年度决算报表分析 一、基本情况 云浮市旅游局是主管全市旅游工作的职能部门，执行行政单位会计制度。按照市编委办“三定方案”，我局行政编制16名，后勤服务2名。年末实有在职行政编制13人，工勤编制3人，在职共16人；退休7人，遗属1人；单位自筹保安1人。与去年年末相比，单位年末在编人员及退休人员都无变动。单位公务用车在编4辆，与去年末相比车辆无变动。 二、经费收支情况 我局本年度总收入共329.92万元，其中：财政拨款收入共327.07万元，其他收入共2.85万元。 我局本年度总支出336.68万元。其中财政拔款支出326.97万元；其他支出共9.71万元。 (一)财政拨款基本收支方面： 1、本年度行政运行收入共157.73万元，支出共162.26万元。此项收支主要用于我局行政运行日常支出，包括：工资福利支出127.94万元；商品和服务支出34.32万元。此项收支较去年相比，工资福利支出少支0.19万元，少支出是因我局人员变动造成的。商品和服务支出较去年相比超支6.33万元。超支是因省旅游局选派一名干部到我局挂职副局长，增加了我局的各项办公经费。对个人和家庭支出较去年相比少支出0.92万元，其他资本性支出较去年相比少支出0.36万元。 2、社会保障和就业收入53.62万元。其中归口管理的行政单位退休收入53.05万元，支出53.05万元，此项收支主要用于支付我局7名退休人员的退休工资及各项退休补贴。较去年比超支5.34万元，超支原因是政府调整了退休人员退休费；对失业保险基金的补助收入0.07万元，支出0.07万元，与去年相比此项支出无变动；死亡抚恤收入0.5万元，支出0.5万元，此项支出与去年相比无变动。 3、单位医疗社会保障收入6.38万元，支出6.38万元，此项收支用于支付我局在职全体干部职工的医疗卫生及医疗保障。较去年相比超支0.21万元，超支原因是政府加大了干部职工的卫生医疗补助。 4、住房改收入18.28万元，支出18.28万元。其中公积金收入15.11万元，支出15.11万元，此项收支用于支付我局在职全体干部职工的住房公积金。较去年相比超支1.24万元，超支原因是政府加大了在职干部职工住房公积缴存比率，因此加大了我局住房公积金支出；购房补贴收入3.17万元，支出3.17万元，此项收支用于支付我局未享受房改优惠政策而发放的住房补贴。较去年相比少支0.09万元，少支原因是我局因人员变动，未享受房改优惠政策的干部因级别差异，减少了此项开支。 （二）财政拨款项目收支方面： 本年度财政拨来项目经费共90万元。支出81.24万元。 1、旅游宣传项目经费收入75万元，支出66.24元，此项支出主要用我局境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。较去年相比超支2.51万元，超支原因是根据省、市领导对云浮旅游工作提出的要求，我局今年加大了旅游宣传促销力度。到本年末，我市旅游预测实现接待游客人数2062.59万人次，同比增长9.9% ；社会旅游总收入214.61亿元，同比增长9.03%。 2、预算外项目经费支出5.18万元。此项经费是开展智慧旅游工作的启动资金，与去年相比超支0.37万元。超支原因是我局今年增加了旅游微信服务。 3、“两广十市”联席会议项目收入15万元，支出15万元。去年无此项目收支。 (三）其他资金方面： 本年度其他收入共2.85万元。其中银行利息0.14万元；广东省旅游局拨来抽样调查工作经费2.71万元。 本年度其他支出9.71万元。其中支付局社会保障缴费差额1.99万元；支付计生奖励金及慰问退休等干部支出共4.22万元；支付局日常办公、车辆、抽样调查等劳务、扶贫等支出共3.5万元。 （四）三公经费方面： 本年度我局共2人参加港澳旅游推广活动，发生出国出境费用共1.81万元；去年我局无此项开支。每年我局都会参加出国出境的旅游推广活动，往年此项支出为旅游宣传项目的差旅费，本年5月始我局领导提出此项支出按照出国出境财务核销制度支出，所以增加了出国出境开支。本年我局共招待客人26批303人，共支出公务招待费3.11万元。较去年比超支0.38万元，超支原因是我局今年加大了旅游宣传力度，增加了旅游宣传活动，加大了旅游招待开支。本年我局未购置车辆。公务用车运行费用为13.39万元，较去年比少支出2.38万元，少支出是因为今年9月实行了公车改革。 三、资产负债方面 （一）资产方面 本年末我局资产共187.69万元。其中现金0.11万元，较去年减少0.04万元，是因为我局加强现金管理，减少现金存量；银行存款82.28万元；较去年比减少20.77万元，是因为我局今年加大了旅游宣传开支及局干部因购房领取了住