公司差旅费管理制度_必威体育精装版公司出差管理制度.doc

公司差旅费管理制度_必威体育精装版公司出差管理制度 必威体育精装版公司出差管理制度 出差管理制度 目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。 范围：因公出差的领导及员工。 申请及批准： 1、员工出差前应填写《出差申请表》，驻外销售员除外，实习期业务员根据公司规定，出差实报实销。办理工作交接、且办理好审批手续； 2、申请批准后应及时交管理部备案； 3、出差的审核批准权限如下： 3.1当日出差由部门负责人批准； 3.2南通市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准； 3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。 补贴范围及办法： 一、总经理、副总经理出差标准： 1、住宿标准： A类城市 ××元/天 B类城市××元/天 C类城市××元/天 2、餐费补助： A类城市××元/天 B类城市××元/天 C类城市40元/天 3、交通补助： 凭有效票据实报实销。原则上报销火车票、汽车票，出租车票不予以报销。 4、其它报销： 公关费、 招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。 二、部门经理及负责人 1、住宿标准： A类城市 ××元/天 B类城市 ××元/天 C类城市 ××元/天 2、餐费补助： A类城市 ××元/天 B类城市 ××元/天 C类城市 ××元/天 3、交通补助： 凭有效票据报销火车硬座、汽车及公车，酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。 4、通讯补助： 每人每月××元的通讯补助。（按天计算，即：×元/天） 5、其它报销： 公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销；涉 及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。 三、普通员工 1、住宿标准： A类城市 ××元/天 B类城市 ××元/天 C类城市 ××元/天 2、餐费补助： A类城市 ××元/天 B类城市 ××元/天 C类城市 ××元/天 3、交通补助： 原则上报销火车、汽车及公车费用，酌情报销出租车费用。 4、其它费用： 经总经理批准执行的费用，可实报实销。 四、乘车标准： 1、车程超过10小时的，可申请火车卧铺； 2、车程在10小时内的，原则上只能乘坐硬座； 3、特殊情况，不能按照公司规定标准执行须经总经理同意。 4、乘坐飞机、轮船等交通工具须事先请示总经理。 注：若公司提供住宿，将不享受住宿补贴。 五、出差规定： 1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。 2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。 3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。 4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。 5、出差归来，须在24小时内（周末除外）到财务部办理财务手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。 6、出差期间，除因公需要，财务部不向私人借款。 公司差旅费管理制度_必威体育精装版公司出差管理制度 [篇一:某企业差旅费报销管理制度范本] 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写 出差申请单 ，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的 出差申请单 ，填写 用款申请单 ，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。 3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。 4、审核人员根据签有分管领导考核意见的 出差申请单 和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。公司差旅费报销制度。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，/by/53761.html需经分管领导签署意见后方可报销。 6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。 7、出差时借款，本着 前账不清、后账不借 的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 二、费用标准 总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行 包干使用，节约归己，超支不补 。 预申请 三、报销办法 (一)住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准