852版本 年结流程.ppt

第一步：备份数据 2、点击账套—〉输出 4、备份过程中的拷贝文件进程 第二步：建立新年度帐 第四步：调整帐套参数，基础信息，期初余额 1、档案信息的删除 2、期初数据的调整 852版本 年结流程 U8产品支持部 2006年10月 第一步：备份数据 第二步：帐套主管建立下一年度帐套 第三步：结转上年数据 第四步：调整帐套参数，基础信息，期初余额 流程步骤 1、确认本年数据准确完成后以系统管理员身份（admin）登陆系统管理，进行账套 备份。 3、选择要输出的账套，注意不要轻易选择“删除当前输出账套”，除非确定已经有做好的完整备份，建议先把数据备份好，并且验证备份数据有效时才能删除账套。 注意：如果在此过程中提示：拷贝或压缩账套错误，磁盘或网络错误等等此类提示都有可能是磁盘空间不足导致。请检查临时文件所在磁盘的空间情况。 5、选择备份目标，为防止错误删除备份，最好把备份刻录到光盘上。 6、备份到硬盘成功，建议不要备份到系统盘。 提示：备份成功后可以用开始----程序---用友ERP-U8---系统服务---解压缩工具来检测备份的帐套是否会出现CRC校验错误。以免丢失数据。 1、以账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度账套和上年 的时间，进入系统管理界面。 例如：需要建立001测试账套的2007新年度账，此时就要注册001测试账套的2006年度账 。 2、在系统管理界面单击【年度账】--【建立】菜单，进入建立年度账的功能。 3、系统弹出建立年度账的界面，它中有两个栏目“账套”和“会计年度”，都是系统默认，不能进行修改操作。 4、系统提示“确认建立[2007]年度账吗？”点击“是”。 5、系统提示正在传递基础数据表 6、建立年度账:[2006]成功”。 第三步：结转上年数据 1、建立好年度账后，以账套主管身份以新建立的年度账会计年度日期登陆，见下图： 2、各功能模块结转先后顺序如下，见下面流程图： 3、点击年度账—〉结转上年数据，开始结转上年数据。 新年度数据的调整内容包括: 1、档案信息的删除 2、期初数据的更改 总账期初数据的调整 库存期初数据的调整 存货期初数据的调整 若要删除相关档案信息，必须要求相应的余额为“0”，以及没有做任何相关的引用，否则系统不允许删除。 余额调整:进行相关期初余额界面进行调整。 总账期初数据：末级科目直接双击进入修改状态，进行余额修改． 库存期初数据：直接进入库存管理系统期初结存界面中，点击修改后，进行数据修改．