BAAN IV 财务系统概述.ppt

BAAN IV财务系统概述 课程内容 Overview 概述 General Ledger 总帐 Financial Integration 财务集成 Accounts Receivable 应收帐 Accounts Payable 应付帐 Cash Management 现金管理 Financial Budgeting 财务预算 Financial Statement 财务报表 Multi-Company Solutions 多公司解决方案 现代财务软件的特点 现代财务应用软件应该包括： 与后勤模块完全集成 数据录入有效和高效 完全的下拉式查询能力 丰富的管理信息/ 与企业信息系统集成 灵活地处理多种货币 详细的数据安全 提供模拟工具 具备多公司解决方案 Baan 财务软件是一个国际化的解决方案 BAAN IV 财务软件 财务部门如何花费他们的时间? BAAN IV 财务系统 General Ledger总帐 多级会计科目结构－父子关系 含分帐户的会计科目表 分帐户的设置 分帐户的设置 如何使用分帐户 分帐户使得用户可以自定义分类帐来跟踪成本、结果或其他财务信息，例如： － 部门: 部门1，部门2，部门3 ... － 产品大类： 产品1，产品2，产品3 ... － 其他财务信息 激活会计科目如何使用分帐户，可分为三类状态： －必须使用 －可用可不用 －不使用 确定会计科目使用哪类分帐户和相应代码 分帐户的父子关系 多级父子关系 会计事务处理 总帐模块功能总结 父子关系 总帐科目的99级的汇总 总帐科目包含数量信息 用户自定义分帐户类型并为追踪信息提供分类帐 分帐户的9级的汇总 42 位字符长总帐代码 完整的信息可追溯的能力 会计事务处理标准化 实时的会计事务处理 Financial Integration财务集成 与其他模块的财务集成 财务集成举例 财务集成事务示例 财务集成功能总结 财务模块与其他模块完全集成 分帐户对应于物流关键要素 实时处理 在线查询 自动的公司内部往来处理 Accounts Receivable应收帐 应收帐的多币种处理 应收帐与销售模块的集成 应收帐催款信 客户的父子关系 应收帐功能总结 灵活的货币处理 在线的信用管理 具有各种严重等级的催款信 催款信上包括逾期罚金 客户对帐单 客户对帐单和催款信的主从关系 各种类型的客户 (包括一次性客户) Accounts Payable应付帐 应付帐与采购模块的集成 应付帐功能总结 与采购订单自动匹配 实时匹配收货单 可使用批准流程 2 种价格差异限制 可使用付款计划 付款方式 (3个折扣期间) 各种类型的供应商 (包括一次性供应商) 可抵销应收帐余额 Cash Management现金管理 应付帐自动付款 现金预测 现金管理功能总结 灵活的付款模式(现金，支票，信用卡等) 自动付款流程 自动银行金额分配 常年订单(无发票的付款) 未分配/预先的付款/收款 抵销客户/供应商的余额 直接收款 客户付款行为统计 现金预测 电子银行 Financial Budgeting财务预算 财务预算结构 预算模拟 财务预算功能总结 自上而下, 自下而上结构 多套预算 灵活的分配模式 (按金额/百分比) 多币种能力 基于实际数据的预测 必威体育精装版估计 多套基于期段或合计预算 数据可来至成本分摊模块 按科目/分帐户做预算明细 Financial Statements财务报表 财务报表合并 财务报表合并 财务报表图形输出 财务报表功能总结 数据取自总帐和预算模块 广泛的数据选择能力 多币种能力 灵活的报表结构 用户自定义报表行和列 多功能的报表合并结构 比率分析 图形输出 Fixed Assets固定资产 固定资产结构 折旧模式 折旧方法对应于单个资产 固定资产功能总结 直接在ACP和ACR模块处理固定资产投资和处置 无限数目的折旧方法 折旧方法定义在三个层次上： - 整个, 组或资产 投资项目 租用资产 特殊折旧 价值重估 模拟工具 Cost Allocation成本分摊 成本分摊组成 成本分摊示例 基于活动的成本会计 成本分摊功能总结 分摊在分帐户层次 使用活动, 附加第六个分帐类型 18 个预先定义的活动 成本驱动基于后勤数据 灵活的分摊结构 输出ABC成本到成本会计模块 分摊结果可用于预算模块 Multi-Company Solutions多公司解决方案 多公司解决方案 为什么选择多个财务公司? 税收目的 财务报表－资产负债表 组织机构 为什么选择几个集团公司? 不同的本位币 不同的分帐类型需要 不同的会计或报告期间 多公司 / 分帐结构 多公司财务下拉式查询 多地点方案 付款通知 文