1、PPP模式的解读实操作PPT.ppt

某新城开发投资 某新城开发PPP运作框架 政府 林海集团 准经营性项目 经营性项目 某投资 项目公司 片区开发与运营管理 公益项目 金融机构 服务购买 运营补贴 合作经营 特许经营权 股权投资 股权投资 融资 政府以特许权协议为基础，由某新城管委会、某投资、林海集团共同注资成立项目公司并签署合作协议。按照协议约定，项目公司将获得某新城区域内的土地一级开发、安置房建设及电力、供热、道路、桥梁等开发特别授权。政府将对投资者或特别目的公司按约定规则依法承担特许经营权、合理定价、财政补贴等相关责任，不承担投资者或特别目的公司的偿债责任。 社会投资者将联合政府共同投入资金进行某新城开发，并进行授权资产的运营管理。社会投资者的投资收益来源为政府资产买卖、政府服务购买、政府租赁收益购买及物业经营收入。社会投资者拥有最低回报退出安排，并根据设定的浮动收益目标享受超额分成。 某新城开发PPP运作安排 15 项目发起 PPP运作流程 PPP流程总览 15 项目发起 PPP运作流程 项目前期准备 工作目标 政府、招商人及咨询顾问机构厘清工作机制、明确人员安排、确定工作职责、拟定工作计划，确定每阶段的工作时间，使招商方和融资顾问根据计划相互配合安排工作。 工作内容 1、确定整个项目PPP运作组织安排。通常建立项目领导小组和工作小组，领导小组负责重大问题的决策、政府高层沟通、总体工作的指导等，项目小组负责项目公司的具体开展，以融资顾问结构为主要组成。 2、制定工作计划。工作计划要包含工作阶段、具体工作内容、实施主体、预计完成时间等内容。对于项目实施中发生的拖延或人员变动，要及时反映在计划中。 项目发起 PPP运作流程 尽职调查 工作目标 通过对BOT项目所在地区社会经济情况、项目实施的基本背景、项目所在地的基本配套设施建设情况及发展规划、项目前期工作的完成情况等的调研和资料收集，编制调研报告，为招商实施方案的编写提供基本数据和材料。 工作内容 工作小组拟定的调研提纲应至少从法律和政策、经济和财务、项目自身三个方面把握，主要包括政府项目的批文和授权书、国家、省和地方对项目的关于土地、税收等方面的优惠政策、特许经营和收费的相关规定等；社会经济发展现状及总体发展规划、与项目有关的市政基础设施建设情况、建设规划、现有管理体制、现有收费情况及结算和调整机制等；项目可行性研究报告、环境影响评价报告、初步设计、已形成的相关资产、配套设施的建设情况、项目用地的征地情况等。 项目发起 PPP运作流程 物有所值评价 物有所值评价 根据国家操作指南规定，对项目采用PPP可行性进行分析研究，形成物有所值评价报告。 工作内容 “物有所值”研究报告应从定性和定量两方面开展物有所值评价的研究。 定性评价重点关注项目采用政府和社会资本合作模式与采用政府传统采购模式相比能否增加供给、优化风险分配、提高运营效率、促进创新和公平竞争等因素。 定量评价主要通过对政府和社会资本合作项目全生命周期内政府支出成本现值与公共部门比较值进行比较，计算项目的物有所值量值，判断政府和社会资本合作模式是否降低项目全生命周期成本。 项目发起 PPP运作流程 关键问题分析论证与明确 工作目标 对PPP运作涉及的具体进行分析论证，并与领导小组商讨进行明确，为编制招商实施方案及特许经营协议奠定基础。 工作内容 将对PPP项目中涉及的关键性问题进行分析及论证，包括但不限于：招商边界、资产划分、政府补贴机制、项目主体构建、项目资本金及建设资金筹措、政府土地安排、政策优惠、运营考核奖惩机制、后续监管等。就关键问题由项目领导小组组织召开相关部分决策会议，明确运作方向。 项目发起 PPP运作流程 投资人调研 工作目标 对潜在的投资人进行初步调研，适机组织项目推介会，与投资人进行初步沟通，了解其投资利益需求。 工作内容 工作小组编制的《项目推介材料》，对项目的前期工作、行业发展现状、发展规划等进行详细说明；与行业内主要投资人进行项目推介，获得潜在投资人的投资意愿信息，工作小组依据各类投资人的投资偏好、资金实力、运营能力、项目诉求等因素进行甄别、筛选、分析及优劣势对比；与潜在合适的投资人进行初步沟通，组织调研及考察。 项目发起 PPP运作流程 招商方案及特许经营协议编制 工作目标 通过前期的调查研究及分析论证，完成项目招商实施方案及特许经营协议，并提交政府审批。招商方案的制定要符合地方政府的利益诉求，符合地方经济发展现状，确保项目足够的经济强度，为项目招商成功奠定基础。 工作内容