项目部经济活动分析报告.doc

襄北项目部经济活动分析报告 2015年9月 一、基本情况 本项目以中铁七局集团有限公司甲级资质中标，项目部名称为中铁七局集团第四工程有限公司襄阳北编组站工程项目经理部，承建单位为中铁七局集团第四工程有限公司，建设单位为武汉铁路局襄樊工程建设指挥部，设计单位为中铁第四勘察设计院集团有限公司,监理单位为武汉铁道工程建设监理有限责任公司。 （一）建管单位概况 1.业主情况，业主为武汉铁路局襄樊工程建设指挥部，所属上级单位为武汉铁路局，我公司与武汉铁路局存在长期业务往来，信誉度颇高，在我公司乃至七局占有举足轻重的地位。 2.襄阳北编组站建设项目及建设资金为原铁道部（现为中国铁路总公司）投资规划及筹备，属国家重点项目。 （二）签约合同概况 1.合同价情况，本合同清单价447712266元、总价465360953元,一分部施工图收入324334211元，安全生产费及总承包风险合同总收入337070731元。另蒙西线9887324元。 2.合同工期及执行情况，合同签约日期2013年1月14日、合同工期547天、实际开工日期2013年2月1日、预计完工日期2015年6月1日。 3.合同保证情况，预付款担保金额为2000万元，担保有效期为2013年3月21日至2014年3月20日。 4.工程结算计价条款概述，工程量清单中各个子目的具体计算规则按《铁路工程工程量清单计价指南》执行。 5.资金拨付条款概述，承包人应按甲方批准的实施性施工组织设计和下达的施工计划，提出月份用款计划；发包人审核后，按不高于下达的月份施工计划的70%预支工程款。按批准的季度验工计价的90%扣除月份预支的工程款和应抵扣的工程预付款（备料款）拨付；单位工程施工质量验收合格后，按该单位工程批准验工计价费用的95%扣除预支款和预付款后拨付。 （三）项目部红线成本签订情况如下表 中铁七局集团襄北铁路工程XBZQ标段红线成本汇总表 序号 项目及费用名称 单位 一分部 合同 红线成本 一 施工图价值 元 350367165 　 二 红线成本 元 　 326777278 （一） 直接成本 　 337067573 302777127 1 拆迁及征地费用 元 484620 448193 2 路基 元 127892285 106989189 3 桥涵 元 135952150 120096265 5 轨道 元 9 其他运营生产设备及建筑物 元 10 大型临时设施和过渡工程 元 6307229 6705414 13 试验检测费、测量监测费 元 　 700734 14 小临 元 　 3503672 （二） 间接费和期间费用 元 　 （三） 税金 元 　 三 安全生产费和激励约束考核费 元 8238827 8238827 四 总承包风险费 元 5060765 520352 项目利润 元 　 红线成本利润率 % 　 4.23% (四)项目合同管理情况 共签订合同份，其中，临时建设合同14份，主体工程合同份包含地基处理工程合同5份，桩基施工工程合同4份，搅拌站工程合同1份，钢筋加工合同2份，桥涵工程合同21份，桥面系工程合同1份，路基工程16份，绿化合同1份，挖孔桩合同1份，附属工程份,零星工程1份。均已经过公司评审，正在履行中。 2015年9月25日损益表 序号 项目 本季数 本年数 开累数 0 业主验工计价 281808208 1 工程收入 269620086 2 工程成本 293950957 3 营业税金及附加 9221007 4 管理费用 0 5 财务费用 11057 6 项目利润 注释：本表工程收入指实际完成工作量按中标单价计算确定的价值；工程成本指项目自行完成或分包完成实际工作量所发生的直接和间接成本；税金及附加根据工程收入匹配计算；管理费用反映研发费用（间接费部分）；红线成本利润按照工程收入减去红线成本、税金计算确定。 主营业务收入：269620086元。其中自实物完成工作量276463806元；材料调差-6843720元； 主营业务成本：293950956.7元； 其中：人工费6239154.51元、材料费102381577.3元（其中已发生未支付296万元）、机械84元、其他直接92元（其中已完成未支付1876210元）、劳务分包 110643194 元（其中已完未结539万元）、间接17元。 税金及附加：922