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好美家NC升级专题培训 讲课人：温艳岗 2005年9月 总帐专题 初始设置 主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【初始设置】的子菜单【期初余额】 注：期初余额录入后要“期初建帐” 凭证管理 填制凭证 在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】的子菜单【制单】，系统将弹出‘凭证列表’。 进入“制单”功能，单击〖增加〗，凭证录入完毕后单击〖保存〗即可。 注：（1）暂存凭证：若凭证录入过程中发现问题或凭证尚未完全录入完毕但需要退出“填制凭证”功能，又不希望由于退出造成已录数据的丢失，则可单击〖暂存〗暂时保存当前未录入完毕的凭证即可。 （2）复制分录：选择要复制的分录后，点击〖复制〗，然后将光标移到要粘贴的位置，点击〖粘贴〗，系统将已复制的分录插入到当前光标所在位置前。 （3）批选择分录：当您要删除或复制一批分录时，可按如下方式选择分录：①点击第一条分录，然后在按住[Shift]键的同时点击最后一条分录，即可选中这两条分录中的所有分录；②按住[Ctrl]键的同时点击要选择分录，即选中所有点击的分录。 （4）录入科目辅助核算项内容：选择科目后，如果该科目设置了辅助核算，则系统可自动弹出辅助核算录入窗口，也可手动点击〖辅助核算〗参选按钮，在弹出的辅助核算录入窗口，选择辅助核算项内容，若设定了交叉检验规则，则可按规则自动缩小辅助核算项的范围。 填制凭证 审核凭证 在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】的子菜单【审核凭证】。 注：（1）对某一凭证进行标错 在审核凭证过程中，若发现当前凭证有错误，可单击〖标错〗下的〖凭证标错〗，屏幕显示错误录入窗，您可录入错误原因，录入完毕后，单击〖保存标错〗即可。 （2）对某一分录进行标错 如果要对某一条凭证分录进行票错，可单击〖标错〗下的〖分录标错〗，屏幕显示错误录入窗，您可录入错误原因，录入完毕后，单击〖保存标错〗即可。 凭证记帐 在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】的子菜单【记账】 如果发现凭证记帐后有误，可通过取消记帐，恢复到记帐前状态。 但如果该月已结帐，则不能取消记帐。 账簿查询 帐簿调整功能 三栏式总账提供“无发生无余额不显示”的查询选项。 科目余额表提供联查当前科目的辅助余额表。 序时账增加对方科目的查询条件。 多栏帐查询 多栏帐定义 在主菜单中单击”财务会计”-”总账”-”账簿查询”的子菜单”多栏账定义”， 单击”增加”按钮，系统显示多栏账定义向导一的界面，录入多栏账名称、备注、及分析栏目，如果该多栏账要按辅助项进行查询，还需指定要查询的辅助核算类型，指定时先选中“辅助核算设置”，然后点击下面的辅助核算类型列表，系统显示辅助核算参照下拉框，点击要查询的辅助核算即可。 单击“下一步” 设置“输出多栏”、“输出方式”两个选项后“确定” 多栏帐查询 多栏账定义查询 期末处理 月末结转调整功能 新增自定义结转分类定义功能，主要是定义转帐的类别。 新增自定义结转方案档案定义功能，主要是定义结转方案编号、结转方案名称及说明。 新增自定义结转方案定义功能，主要是定义方案中的结转步骤。转账方案可帮助用户设定转账凭证执行的步骤，在进行执行一批转账凭证时，系统自动按照在结转方案中设定的顺序，依次生成转账凭证，排在后面的凭证在排在前面的凭证保存成功后才生成。自定义结转方案档案是定义有哪些结转方案，自定义结转方案是定义这些结转方案中具体的结转步骤。 如何自定义结转 自定义结转分类定义 在主菜单中单击”财务会计”--”总账”--”期末处理”--”月末结转”的子菜单”自定义转账分类定义” ”增加”定义分类名称 如何自定义结转 自定义结转定义 在主菜单中单击”财务会计”--”总账”--”期末处理”--”月末结转”的子菜单”自定义转账定义”。 选中某一末级转账分类，单击”增加”按钮，表格中增加一行，录入编号、转账说明、凭证类别、附单据数等信息。 单击“分录定义”页签，系统显示该凭证已设置的转账分录，单击”增加” 可新增一条转账分录，要录入摘要、科目、辅助项，同时，设置转账业务的发生方向及金额取数公式。单击”保存” 如何自定义结转 自定义转帐执行 在主菜单中单击”财务会计”--”总账”--”期末处理”--”月末结转”的子菜单”自定义转账执行” “全选”后”保存”凭证 期末处理 核销对账专题 现金银行业务 往来核销业务 协同凭证 现金银行业务 对账账户初始化 进入“对账帐户初始化”界面 单击“增加帐户”选择账户来源，科目，对帐范围和对帐标准 单击“启用”后确定启用日期和录入账户余额（或“取余额”） 单击“期初未达”录入单位和银行的未达帐 对账账户初始化 录入银行对帐单 银行对帐 自动对帐：单击“自