某工程公司经理向上级汇报1-10份经营工作模板.ppt

* 河北省××××有限公司 2012年1—10月份经营工作 主要措施 预算指标完成情况 3 1 目前的主要困难和问题 3 3 3 2 3 4 下一步工作思路 3 1 预算指标完成情况 年初公司董事会确定今年的预算指标是：收入预算目标 亿元，利润预算目标 万元。 今年1—10月份，公司累计实现业务收入 亿元，完成年度预算目标的 %；累计实现利润 万元，完成年度预算指标的 %。 3 2 主要措施 （一）推进市场开发 今年公开招标投标模式在各省运营商全面展开，公司市场形势既面临机遇、又存在挑战。为此，我们出台了四项举措：一是制定了《投标管理办法》，加强招标信息收集，提高标书质量，积极参加 公开投标。二是制定《市场开发奖励办法》，鼓励员工积极开发各级市场、特别是标外市场。三是积极推进 市场开发，力争尽可能多地承揽 市场。四是努力把省外市场作为新的增长点，新开辟 等市场。 3 2 主要措施 （二）加强成本控制 一是实行全面预算管理，细化预算项目，加强预算考核； 二是继续实行单项工程核算； 三是加强财务监督指导； 四是严格控制人员规模，目前员工总数为 ，比年初减少 ； 五是按“ ”的原则对施工生产单位进行整合； 六是积极学习“营改增”相关知识，积极筹划应对措施。 3 2 主要措施 （三）加快资金回流 今年年初，因部分建设单位工程款支付不及时，造成我公司资金周转发生困难，其中2年以上的应收账款总额达到 万元。为解决这一问题，今年确定了2年以上工程欠款清零的目标，同时按月制定回款计划，采取各种措施推动建设单位加快验收和审计、提高工程款回收进度。经过努力，到今年十月份累计清理2年以上到期工程款 （）万元（还剩余 元），完成清理进度的 ％，其他工程款回收进度也有所加快，资金紧张的压力略有缓解。。 3 2 主要措施 （四）强化绩效考核 修订《绩效考核管理办法》，重点考核生产单位利润预算指标，新增工程交验率、结算率、回款率指标，发挥考核激励鞭策作用，提高生产单位降本增效、回笼资金的积极性。 3 2 主要措施 （五）提高执行力度 今年以来，相继开展了《制度汇编》学习贯彻落实、机关人员下基层和“加强沟通、提高效能”专题讨论等活动，大力强化制度管理在各项工作当中的重要性，努力提高各级人员的执行意识和机关人员工作作风。 3 3 目前的主要困难和问题 一是工程欠款回收比较困难。目前 有7241.39万元的工程款到期而没有支付。此外， 工程往往验收不及时，付款周期过长。 二是公开投标模式的广泛实施，市场竞争更加激烈，拓展市场的难度在不断加大，特别是在省内的 市场将受到较大冲击。 三是随着市场竞争日趋激烈、公开招标模式深入推进，施工价格逐年下降，企业利润很难维持增长水平。 3 4 下一步工作思路 一是继续加强市场开拓，在巩固现有市场的基础上，积极寻求 （ ）拓展，力争全面完成年度各项预算目标，并为明年的工作打好基础； 二是严格控制人员规模，以提高劳动生产率为核心，着力提升员工素质、改善队伍结构，加强“ ”员工培养； 三是加强工程回款，继续加大工作力度，着力完成09年以前工程欠款全部清零的目标； 四狠抓细化管理，加强与建设单位的协调沟通，严格控制施工质量，防止客户投诉事件、质量、安全事故的发生。 *