某企业ERP实施方案.doc

文档说明 1.文档类别及编制依据 本文档是根据在******公司调研及交流中获取的有关信息和资料，结合******在企业信息化项目中的成功经验编写的，属于项目系统规划方案文档。 2.使用对象 该文档使用人员包括： ******高层领导 ******信息化项目小组成员 ******公司项目领导小组成员 ******公司项目实施小组成员 3.术语定义 本报告中包含如下术语和缩写： ******公司：******简称 ******：******公司简称 4.参考资料及遵循的标准规范 参考资料： 《******●******调研报告》 《******●******、******调研报告》 《******内控与ERP》 《内控与ERP》 遵循标准： ******项目规划文件编写规范 5.文档的必威体育官网网址条款 此文档应该在规定的范围内使用，未经双方许可不得转交第三方使用，也不得在规定使用范围外进行扩散。违反此条款所产生的一切纠纷由违反方负责，受害方有权追究法律责任并要求赔偿。 目 录 文档说明 1 第一部分 总述 5 一、实施方案综述 5 二、需求分析及未来系统设计的出发点 6 三、未来系统的运作框架 7 四、系统设计的灵活性 8 第二部分 财务部分 11 一、账务处理 11 1. 综述 11 2. 与其他模块的集成 14 3. 解决方案 15 3.1. 组织机构的建立 15 3.2. 账集的建立 16 3.3. 会计科目标准的建立 17 3.4. 凭证录入及记账处理 21 3.5. 费用报销的管理 24 3.6. 低值易耗品的管理 26 3.7. 期末处理 27 二、报表管理 29 1. 综述 29 2. 与其他模块的集成 29 3. 解决方案 29 3.1. 单体企业财务报表 29 3.2. 集团企业合并报表 30 三、固定资产管理 33 1. 综述 33 2. 与其他模块的集成 34 3. 解决方案 34 3.1. 固定资产类别的建立 34 3.2. 固定资产卡片的建立 36 3.3. 固定资产增加、减少的处理 37 3.4. 固定资产调拨的处理 39 3.5. 计提折旧的处理 39 3.6. 减值准备的处理 41 四、工资管理 42 1. 综述 42 2. 与其他模块的集成 42 3. 解决方案 42 五、全面预算 44 1. 综述 44 2. 与其他模块的集成 45 3. 解决方案 45 六、成本管理 48 1. 综述 48 2. 与其他模块的集成 48 3. 解决方案 49 七、决策支持 52 1.方案要点 52 2.应用逻辑 55 3.系统实现 55 3.1．管理驾驶舱 55 3.2．领导查询 56 3.3．万能查询 56 第三部分 供应链及生产 57 一、采购管理 58 1. 综述 58 2. 与其他模块的集成 58 3. 解决方案 59 3.1.采购计划流程 59 3.2.购到货入库流程 61 3.3.采购发票到达流程 63 3.4.采购付款流程 66 3.5.采购费用发票处理流程 68 3.6.确定的比质比价品种处理流程 71 3.7.退货处理流程 73 3.8.供应商评估与管理流程 73 二、库存 76 1.综述 76 2.于其他模块的集成 76 3.解决方案 77 3.1. 原、辅材料采购入库 77 3.2. 内外包材采购入库 80 3.3 备品备件、五金电料、劳保用品采购入库 81 3.4 产成品、半成品入库 83 3.5 产成品移库 85 3.6 半成品移库 87 3.7 车间暂存室领料 89 3.8 销售出库流程 91 3.9 销售退货 93 3.10 班组生产领料 95 3.11 采购退货 97 3.12 取样 99 3.13 销毁 101 三、销售管理 104 1．综述 104 2.与其他模块的集成 104 3.解决方案 104 3.1.发货作业流程 104 3.2.开票管理流程 108 3.3.退换货管理流程 110 3.4.商品调货流程 114 3.5.收款流程 115 3.6.月末客户欠款核对流程 118 3.7.流向单返利申请支付流程 120 3.8.促销宣传品样品请领发放流程 126 3.9.业务人员费用报销支付流程 129 3.10.销售管理人员借款申请支付流程 132 3.11.终端推广会费用申请支付流程 135 3.12.区域业务人员费用对帐流程 138 3.13.货品需求计划 140 3.14.客户投诉备案 142 四、设备 144 1.综述 144 2.于其他模块的集成 144 3.解决方案 145 3.1. 设备采购流程 145 3.2. 设备调拨 148 3.3 设备检修 148 3.4 设备封存/启封、报废 150 3.5 计量器具送检 151 五、质检 153 1.综述