[经管营销]三峡交流材料070804.ppt

* 建立集团公司财务集中管理架构，是一项复杂的系统工程。在建设实施过程中，三峡总公司采取“统一规划、分步实施、逐步推广”的策略，自2003年起，经过几年时间努力，集团公司财务集中管理体系初步建成。 依靠这个信息平台，集团总部不仅能实时掌握资金流向，而且最大限度减少资金的在途占用和备付占用，实现动态资金的充分利用。目前，在湖北、北京、云南、四川、上海等地的成员企业和工程项目建设部均实现了资金集中于集团总部（宜昌），而资金结算支付则通过网络在全国各地实时完成。集团财务信息系统、商业银行网银系统、财务公司电子支付系统的连接和有效集成，已经突破了传统的企业会计核算和银行支付界限，实现了资金高度集中，统一管理。 * 建立集团公司财务集中管理架构，是一项复杂的系统工程。在建设实施过程中，三峡总公司采取“统一规划、分步实施、逐步推广”的策略，自2003年起，经过几年时间努力，集团公司财务集中管理体系初步建成。 * 建立集团公司财务集中管理架构，是一项复杂的系统工程。在建设实施过程中，三峡总公司采取“统一规划、分步实施、逐步推广”的策略，自2003年起，经过几年时间努力，集团公司财务集中管理体系初步建成。 * * * * * * 建立集团公司财务集中管理架构，是一项复杂的系统工程。在建设实施过程中，三峡总公司采取“统一规划、分步实施、逐步推广”的策略，自2003年起，经过几年时间努力，集团公司财务集中管理体系初步建成。 * 建立集团公司财务集中管理架构，是一项复杂的系统工程。在建设实施过程中，三峡总公司采取“统一规划、分步实施、逐步推广”的策略，自2003年起，经过几年时间努力，集团公司财务集中管理体系初步建成。 * 建立集团公司财务集中管理架构，是一项复杂的系统工程。在建设实施过程中，三峡总公司采取“统一规划、分步实施、逐步推广”的策略，自2003年起，经过几年时间努力，集团公司财务集中管理体系初步建成。 * 建立集团公司财务集中管理架构，是一项复杂的系统工程。在建设实施过程中，三峡总公司采取“统一规划、分步实施、逐步推广”的策略，自2003年起，经过几年时间努力，集团公司财务集中管理体系初步建成。 依靠这个信息平台，集团总部不仅能实时掌握资金流向，而且最大限度减少资金的在途占用和备付占用，实现动态资金的充分利用。目前，在湖北、北京、云南、四川、上海等地的成员企业和工程项目建设部均实现了资金集中于集团总部（宜昌），而资金结算支付则通过网络在全国各地实时完成。集团财务信息系统、商业银行网银系统、财务公司电子支付系统的连接和有效集成，已经突破了传统的企业会计核算和银行支付界限，实现了资金高度集中，统一管理。 依靠这个信息平台，集团总部不仅能实时掌握资金流向，而且最大限度减少资金的在途占用和备付占用，实现动态资金的充分利用。目前，在湖北、北京、云南、四川、上海等地的成员企业和工程项目建设部均实现了资金集中于集团总部（宜昌），而资金结算支付则通过网络在全国各地实时完成。集团财务信息系统、商业银行网银系统、财务公司电子支付系统的连接和有效集成，已经突破了传统的企业会计核算和银行支付界限，实现了资金高度集中，统一管理。 * * * 实行资金集中统一管理，其目标是要降低集团融资成本，提高资金使用效率，主要体现为两个方面：一是以公司发展战略为目标，适应公司业务发展的需要，实行集中统一的融资策略，制定集团中长期投融资规划，指导集团母子公司投融资行为，实现集团利益最大化。对于新开发的项目，在建设阶段不设立单独的法人实体，由集团母公司本部集中对外融资，利用集团信誉降低融资成本；对子公司的融资需求在集团层面统一协调，首先在集团内通过内源融资解决，集团内不能满足的融资需求按照规划进行外部融资；在外部融资方式的选择上，充分利用母公司发行长期公司债券和上市公司资本市场股本融资两个融资平台，充分发挥各自的资信、品牌优势，提高融资效率，降低融资成本。二是成立集团内非银行金融机构——三峡财务公司，建立了与外部银行支付系统对接，与内部会计核算系统连接的电子支付系统，集团母子公司的资金流转全部通过财务公司，集中集团成员现金头寸，进行专业化理财，提高现金资产收益。 * 实行资金集中统一管理，其目标是要降低集团融资成本，提高资金使用效率，主要体现为两个方面：一是以公司发展战略为目标，适应公司业务发展的需要，实行集中统一的融资策略，制定集团中长期投融资规划，指导集团母子公司投融资行为，实现集团利益最大化。对于新开发的项目，在建设阶段不设立单独的法人实体，由集团母公司本部集中对外融资，利用集团信誉降低融资成本；对子公司的融资需求在集团层面统一协调，首先在集团内通过内源融资解决，集团内不能满足的融资需求按照规划进行外部融资；在外部融资方式的选择上，充分利用母公司发行长期公司债券和上市