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第八章 报酬与风险
第八章 報酬與風險;第一節 財務管理中的基本統計概念;共變異數(Covariance)
用來衡量兩群體間是否具有相關，以及相關方向
公式：Cov =
相關係數(Correlation Coefficient)
公式：
圖例;第一節 財務管理中的基本統計概念;第二節 報酬的衡量 ;第三節 風險的衡量 ;第四節 系統風險與非系統風險;第五節 貝他係數;第六節 個別資產的預期報酬與變異數;第七節 投資組合的報酬與風險;投資組合包含兩種證券（證券A、B）
投資組合包含三種證券（證券A、B、C）
投資組合包含N個證券
變異數矩陣 (Variance – Covariance Matrix)
證券間的相關性與投資組合風險之關係;風險分散效果之數學模型推導
= 變異數風險 + 共變數風險
建構最小變異數投資組合
=
建構零風險投資組合
;第八節 效率前緣 ;當存在無風險性資產時
;第九節 證券市場線 ;第十節 ??率市場假說
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