[工程科技]用友T3财务部分操作手册金维迅.doc

用友T3 财务操作手册 金维迅（北京）软件有限公司 二O一一年编制 目 录 第一部分 系统管理 5 1. 帐套的建立和修改 5 2. 权限设定 9 2.1 新增操作员 9 2.2 操作员权限 9 3. 帐套备份恢复 10 3.1 帐套的备份 10 3.2 帐套的恢复 11 3.3 设置备份计划 11 第二部分 总账 13 1.进入总账 13 2. 基础设置 13 2.1设置部门档案 13 2.2 设置会计科目 14 2.3 设置凭证类别 18 2.4 录入期初余额 19 3.总账日常操作 20 3.1. 填制凭证 20 3.2. 凭证查询 20 3.3. 修改凭证 21 3.4. 删除凭证 21 3.5. 审核凭证 22 3.6. 记帐 23 3.7. 查账 24 3.8. 如何取消记账 24 4. 月末结账 26 5. 取消结账 27 第三部分 UFO报表操作手册 29 1. 打开报表 29 2. 报表取数 30 2.1. 追加表页 30 2.2. 录入关键字 31 2.3. 表页不计算 32 3. 报表重算 33 3.1. 表页重算 33 3.2. 整表重算 33 4. 报表修改 34 4.1. 报表状态切换 34 4.2. 边框设置 34 4.3. 关键字设置 35 5. 函数公式修改 36 5.1. 汇总公式 40 第四部分 总账报表注意事项 41 1．如何备份数据 41 1.1账套备份是什么数据 41 1.2如何备份 1.2.1备份前备工作 41 1.2.2备份 42 1.3年度数据备份 42 1.4建议 42 2、凭证操作（细微操作） 42 2．1、录入金额小数问题 42 2．2、损益类科目的操作 42 3、会计科目 42 3、1、日常使用会计科目的增加 42 3、2、会计科目的删除 42 4、报表 43 4、1第一次使用报表 43 4、2出每月报表 43 5、互斥站点的处理方法 43 5、1 出现“互斥站点”的原因及处理方法 43 第五部分 固定资产模块 44 1. 系统基本功能 44 1.1. 系统设置 44 1.2. 财务系统接口 44 1.3. 折旧计算 44 1.4. 卡片及其变动 44 1.5. 报表 44 2. 固定资产系统的基础设置 44 2.1. 固定资产初始化 44 2.2. 部门档案 46 2.3. 部门对应折旧科目设置 46 2.4. 资产类别设置 46 2.5. 增减方式定义 47 2.6. 使用状况定义 47 2.7. 折旧方法定义 48 2.8. 卡片项目定义 48 2.9. 卡片样式定义 49 3. 固定资产系统的具体操作 49 3.1. 原始卡片录入 49 3.2. 资产增加 50 3.3. 资产减少 51 3.4. 资产变动 52 3.5. 工作量录入 52 3.6. 折旧计提 53 3.7. 批量制单 53 3.8. 对帐 55 4. 月末结帐 55 5. 恢复结帐前状态 56 6. 帐表查询 56 第一部分 系统管理 帐套的建立和修改 操作：点击系统管理打开系统管理界面，系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管。增加操作员、指定账套主管、用户权限、建立、修改、备份和恢复账套等一系列操作都在系统管理中进行。如下图。 →单击系统→注册，打开注册控制台，如下图。第一次登陆使用系统管理员admin登陆，密码为空。（管理员密码可以点击修改密码修改，其余的操作员也可以在他们登陆的时候自行修改，方法相同） 登陆后，点击帐套→建立，显示建立帐套界面，如下图 录入帐套号，帐套名称，选择帐套保存路径，选择会计启用期间。（在本帐套中启用功能模块的日期只能在此帐套会计启用日期之后） 点击下一步→录入公司名称→点击下一步→选择会计制度和帐套主管等。（企业类型的选择对财务部分无影响；行业性质的选择会预置相应行业制度的会计科目，并且在报表模块套用模板时，也必须套用与此相符的报表模板） 点击下一步→选择存货、客户、供应商是否分类，是否有外币核算，建议都勾选。 点击下一步→点击完成。提示是否要建立帐套→选择是，如下图。 跳出分类编码方案的设置页面。根据需要修改分类编码方案，点击方格变成蓝色即可修改数字。（级次决定项目有几层分级，每一级的数值表示用几位数字编码表示这一级，例如2表示可以用01-99之间的数字表示，例如：科目编码级次4-2-2，代表共可以设置三级科目，一级科目4位，二级科目2位，三级科目2位，一级科目1002，二级100201，三编码方案也可进入t3企业门户中基础设置处修改） 完成后点击确定，打开数据精度设置页面，选择需要的数据精度。 完成后点击确定，提示帐套建立成功。点击确定，显示是否立即启用。 选择是，进入系统启用界面。选