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[应用文书]cte现金流量表制作fqm
事务码
FS10N
总账科目输入1001*，1021*，1009*，如图所示
执行
如上图所示为现金流向，如查询1月则点击一月余额，如为全年则点击总计余额，现以一月为例：
点击一月余额如下图
查询列项目有无“原因代码”如没有则点击更改格式添加如图
选择“原因代码”
将原因代码选项提至前列如图所示
导出到EXECLE表中如图 清单—输出—电子表格 表—EXECLE
将导出文件存至硬盘，打开文件如图
整理如下表
插入两列，取名为“交易类型”与“交易性质”，其中交易类型指现金流向如19为与生产经营活动有关的支出，交易性质分为ABCD四种如D为与外部单位发生的现金流向。
编制函数公式，如下图交易性质取原因代码中第二个字符=mid(A2,2,1),
交易类型取原因代码1，3列，函数公式为=MID(A2,1,1)MID(A2,3,1)
得到成表如下：
选中数据区域，选择菜单，数据—数据透视表如图：
点击下一步—完成，如图所示：
将所需数据项目拉至表中左列与上行，如图所示，得到一月分现金流量表：完成。
选自591论文网 www.591LW.COM
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