《T1商贸宝年结存》.pptxVIP

商贸宝年结存畅捷通信息技术股份有限公司徐泽华2015年10月目录年结存概述1年结存前注意事项2年结存前准备3年结存操作步骤4年结常见问题年结后检查65年结存概述什么是年结存当一个会计年度结束之后需要对本年度的业务以及财务数据进行结存，此行为称为年结存。商贸宝中的年结存与T6、T3中的年结存不同，不是必须要进行的。商贸宝年结存相当于重新新建了一套账，只不过这套账比起空账套具有一定的基础信息与期初余额。年结存会清除账套数据，需要创建一个新账套把年结存之前的账套备份恢复后，在新账套里做年结存。 年结存概述为什么要做年结数据量太大，软件使用速度变慢经营分析需要按年度分析财务管理必须每年结转余额到期初年结存概述年结存意义清除经营历程所有单据。账套回到期初状态，所有期末余额转为期初余额。生成年度报表。年结存后可以在期初修改账本，不用做单据调整，也可以更改商品使用的成本算法。数据易管理，不会因时间太长而造成数据庞大，系统运行速度和效率得到提高。年结存前注意事项年结存前必须对所有单据都进行审核；年结存后系统会回到期初状态，所以做年结存前需要备份数据，并确认备份数据的正确性；当一套账中一年之中做了12次月结存，想要再次进行月结存时则不能进行，必须进行年结存；并不是说月结存满12次才能做年结存，在需要实现一些特殊功能时也可以进行多次年结。年结存前准备检查各种单据是否都已经审核，过账未审核的单据对商品账和往来账不会影响，这样导致年结存的余额不准确。常见的销售单、进货单、委托收货单、受托发货单等等。同时我们可以在软件中清楚地排除那些单据未审核，如图：进入‘经营历程’通过点击‘审核人’字段排序，如果审核人字段为空则是未审核，对其进行审核即可。年结存前准备业务草稿中的单据是否是需要计入本年度，需要的可以审核并过账。年结存后系统会回到期初状态，所以做年结存前需要备份数据，并确认备份数据的正确性！可以使用系统维护下的数据备份对帐套进行备份，新建账套后，恢复备份的数据，以确保备份数据的正确性。年结存后系统自动清除了明细账本和单据。要查询去年的账本详情就必须进入老账套中进行查询，年结存后不会清除订单。年结存在任何时候均可以进行，并不一定需要月结存12次以后才可以年结存。年结存操作步骤商贸宝年结流程图年结存操作步骤年结存的软件操作流程：一、首先在系统工具中对原来的账套进行数据备份，也可以软件中备份（注：对于备份的文件建议可以先恢复尝试，确认备份文件完整无误的情况下再做一下操作）。然后新建空账套恢复备份的数据，进入新账套做年结存，老账套用来查询数据。a、在系统工具中对原来的账套进行数据备份，也可以在软件中备份。年结存操作步骤b、创建个新的账套用来恢复刚刚备份的数据。年结存操作步骤c、还原备份数据到新建的账套，打开系统工具--点击还原数据--选中要还原的账套点击下一步，找到所备份文件存放路径，然后点击还原即可。年结存操作步骤二、登陆新建的账套年结存操作步骤三、如果做完年结存之后要保存年结存之前的价格跟踪信息，要在做年结存之前点击维护中心-系统配置-更多设置，勾选“年结后保存价格跟踪数据”。年结存操作步骤四、点击钱流单据下的年结存年结存操作步骤五、在结存年份处选择年份以后点结存，然后再点确定。注：删除已经失效的报价单、清除已停用的基础信息、清除已完成的订单、清除已停用的会员资料，软件默认是勾选了删除已经失效的报价单，不会勾选其它三项，如果需要清除其它三项，要把对应项目勾选上，年结后就会清除对应的信息资料。年结存操作步骤六、在是否进行数据备份对话框处选择是否备份，如果在此之前未进行手动的备份的话，请点击确定，否则年结存前的数据不可恢复！结存过程中请勿进行其他操作。结存完毕会弹出提示对话框。年结存操作步骤七、年结存完毕后，会在商贸宝安装文件夹下的：\服务器\Backup中生成一个“年结存***.sub” 文件，（客户端V11.0以及客户端V11.1没有打补丁的程序备份文件后缀名为sub，客户端V11.1并打了必威体育精装版补丁的程序备份文件后缀名为nsub，且低版本的程序不可以恢复高版本的备份数据）此文件就是年结存之前的帐套备份文件，应妥善保存。年结存操作步骤八、年结存完毕后，系统会回到期初状态，需要重新开账以后才能进行业务处理。年结存操作步骤年结存后的信息核对： 信息中心下的年结存信息表可以用来查看各会计年度的起止日期和单据数。当一个会计年度结束时，企业需要做年结存，将本年的会计报表整理后，然后年结存本年度的期末余额做为新的会计年度的期初值，而年结存信息表则用于记录各会计年度的起止日期、单据数、单据明细数。年结存操作步骤年结后的对账：年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：期初资产负债表和原帐套