[其它]生产企业出口退税申报系统应用及电子口岸出口报关单电子数据操作.ppt

金三需求 生产企业操作指南—应用出口报关单数据 第六步：数据确认 确认数据是出口退税系统应用电子口岸报关单数据的核心环节。在这个过程中，系统将报关单数据转换处理为退税申报明细数据。 （1）首先进入“数据确认”界面。 生产企业操作指南—应用出口报关单数据 金三需求 生产企业操作指南—应用出口报关单数据 第六步：数据确认 （2）查看当前待确认数据的“标志”全部为“Y”时，执行“数据确认”操作。 生产企业操作指南—应用出口报关单数据 第六步：数据确认 （3）点击“数据确认”，按系统提示进行逐步操作。 生产企业操作指南—应用出口报关单数据 生产企业 第六步：数据确认 （4）“数据确认”注意事项 保证“数据检查”中已无错误信息 当成交方式 为非FOB时，保证成交币制、运费币制、保费币制、杂费币制等对应的当月汇率都已配置到“汇率库”中。 生产企业操作指南—应用出口报关单数据 金三需求 生产企业操作指南—应用出口报关单数据 金三需求 生产企业操作指南—应用出口报关单数据 第六步：数据确认 功能说明： 1. 如果企业手动填写了报关单数据中的成交汇率、运保杂费汇率时，系统将使用填写的汇率进行相关计算（如原币离岸价折算、人民币离岸价计算、美元离岸价计算等）。未填写汇率的报关单数据，将使用“出口商品汇率配置”中的币制汇率进行相关计算。 生产企业操作指南—应用出口报关单数据 第六步：数据确认 功能说明： 2. 计算运、保、杂费金额。 （1）运、保、杂费标志为1（指费率）时，运、保、杂费金额=成交金额×报关单中运、保、杂费金额（实指费率）×（%、‰、其他，在参数设置中配置的比率）。 生产企业操作指南—应用出口报关单数据 第六步：数据确认 （2）运费标志为2（指运费单价）时，运费金额=折算数量（企业填写）×报关单中运费金额（实指运费单价）。保费、杂费无标志为2的情况。 （3）运、保、杂费标志为3（指总额）时，运、保、杂费金额=成交金额×（运、保、杂费金额（实指运费总价）/整张报关单的成交金额总和）。 生产企业操作指南—应用出口报关单数据 第六步：数据确认 3. 折算原币离岸价。 （1）成交方式为CIF时，原币离岸价=成交金额-运费-保费-杂费 （2）成交方式为CF时，原币离岸价=成交金额-运费 （3）成交方式为CI时，原币离岸价=成交金额-保费 生产企业操作指南—应用出口报关单数据 第六步：数据确认 3. 折算原币离岸价。 注：当运、保、杂费币制与成交币制不同时，需要将运保杂费根据报关单数据中汇率或出口商品汇率配置中汇率转换为与成交金额币制相同的运保杂费金额。公式=运保杂费×（运保杂费汇率/成交币制汇率） 生产企业操作指南—应用出口报关单数据 第六步：数据确认 4. 计算人民币离岸价。人民币离岸价 =原币离岸价* 成交币制汇率 / 100，保留两位小数，四舍五入。 5. 计算美元离岸价。美元离岸价 =人民币离岸价/美元汇率 * 100 6. 计算征退税差额。征退税差额 =人民币离岸价* (征税税率 – 退税率) /100，指生产企业。 生产企业操作指南—应用出口报关单数据 第六步：数据确认 4. 计算人民币离岸价。人民币离岸价 =原币离岸价* 成交币制汇率 / 100，保留两位小数，四舍五入。 5. 计算美元离岸价。美元离岸价 =人民币离岸价/美元汇率 * 100 6. 计算征退税差额。征退税差额 =人民币离岸价* (征税税率 – 退税率) /100，指生产企业。 生产企业操作指南—应用出口报关单数据 第六步：数据确认 7. 计算应退税额。应退税额 =人民币离岸价*退税率/100，指生产企业。 8. 出口报关单号处理。 （1）当报关单中出口日期18位报关单执行日期时，确认至业务表的报关单号=18位报关单+0+两位项号； 生产企业操作指南—应用出口报关单数据 第六步：数据确认 （2）当报关单中出口日期18位报关单执行日期时，确认至业务表的报关单号=后9位报关单+0+两位项号； 12. 报关单号重复检查。检查业务表中是否存在相同所属期的报关单号，并提示是否覆盖。冲减数据和已申报数据除外。 生产企业操作指南—应用出口报关单数据 第六步：数据确认 13. 确认至业务表中。根据“关联业务表”项将报关单数据确认至对应的业务表中。 14.外贸企业申报系统，确认时根据参数设置中配置规则自动生成关联号。 生产企业操作指南—应用出口报关单数据 第七步：查看确认后的数据 “数据确认”后可进入到对应的“出口明细表中”进行查看已确认的报关单数据。 生产企业操作指南—应用出口报关单数据 金三需求 生产企业操作指南—应用出口报关单数据 第七步：查看确认后的数据 扩展处理： 报关单数据确认处理后，由于部分数据信息电子口岸报关单数据中不提供，需要企业后期手动处理该部分