青岛天华院化学工程股份有限公司关于为子公司申请银行综合授信.PDF

证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2015—015 青岛天华院化学工程股份有限公司关于 为子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：南京天华化学工程有限公司（以下简称 “南京天华”） ●本次担保金额及以实际为其提供的担保余额：本次为南京天华提供两笔 累计不超过11,000 万元人民币的连带责任担保，其中：向中国银行股份有限公 司南京江宁支行申请6,000 万元综合授信额度、向中国建设银行股份有限公司南 京城南支行申请5,000 万元综合授信额度。目前本公司累计为其提供的综合授信 担保余额为11,000 万元人民币。 ●本次是否有反担保：无 ●对外担保累计数量：本公司无对外担保 一、担保情况概述 2015 年8 月19 日本公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 （8 票同意，0 票弃权，0 票反对）。同意公司全资子公司天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 （以 下简称天华院有限公司）为其全资子公司南京天华向银行申请综合授信额度时提 供担保（包括但不限于借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务）、其 中向中国银行股份有限公司南京江宁支行累计申请不超过人民币6,000 万元的综 合授信、期限一年 （2015 年7 月至2016 年6 月）、向中国建设银行股份有限公 司南京城南支行累计申请不超过人民币5,000 万元综合授信、期限二年 （2015 年8 月至2017 年8 月）。南京天华在此期间内向上述商业银行申请综合授信额度 时，本公司下属全资子公司天华院有限公司在上述额度内提供连带责任担保，并 授权董事长肖世猛先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本情况：南京天华化学工程有限公司为本公司所属全资子公 司天华院有限公司的全资子公司，其注册资本为人民币18,000 万元，注册地址 为南京市江宁滨江经济开发区喜燕路69 号，法定代表人为肖世猛，主营业务为 化工、石油化工、冶金、环保、医药、电力成套设备和仪器仪表及自动化控制系 统的研究、设计、制造、安装、调试以及工程设计和工程承包；设备的检验检测； 工程咨询；工程监理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司 经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截止2014 年12 月31 日，公司资产总额 为46,150 万元，净资产为28,802 万元，资产负债率为37.59%，净利润为2,782 万元。 2、被担保人与上市公司的关系：南京天华化学工程有限公司为本公司全资 子公司天华化工机械及自动化研究设计院有限公司的全资子公司，是本公司的全 资三级子公司。 三、担保协议的主要内容 1、为南京天华化学工程有限公司提供综合授信金额合计6,000 万元的担保， 担保协议主要内容如下： 担保单位：天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 被担保单位：南京天华化学工程有限公司 担保金额：6,000 万元 担保期限：一年 担保性质：信用担保 担保物：信用连带责任担保 借款银行：中国银行股份有限公司南京江宁支行 2 、为南京天华化学工程有限公司提供综合授信金额合计5,000 万元的担保， 担保协议主要内容如下： 担保单位：天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 被担保单位：南京天华化学工程有限公司 担保金额：5,000 万元 担保期限：二年 担保性质：信用担保 担保物：信用连带责任担保 借款银行：中国建设银行股份有限公司南京城南支行 四、董事会意见 本次担保对象为本公司三级全资子公司，具备足够的债务偿还能力，对南京 天华提供担保是为了支持其正常经营及业务发展需要。董事会认为上述担保事项 风险较小，此次担保不会损害公司利益，不会损害其他股东，特别是中小股东和 非关联股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规 定，一致通过该担保事项。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止20