预算部管理制.doc

预算部管理制度 一、预算部对内程序 1、熟悉国家法律、法规，掌握云南省建筑工程和安装工程的预算定额和有关预决算编制的文件规定，不断学习提高专业知识，遵守本公司各项规定。 2、在工程投标阶段及时、准确做出预算，提供报价依据。 3、参与投标文件、标书编制和合同评审，收集各工程项目的造价资料，作为投标提供的依据。 4、熟悉图纸和合同、中标文件，对于发现的问题及时向领导和项目部反应。 5、编制每月工程进度预算报表及材料调差（根据采供部提供的市场价格或财务提供的实际价格）并及时上报建设单位审批。 6、经常深入现场，熟悉工程施工情况，掌握及收集各种变更资料，协助项目部做好现场变更、签证资料，及时做好工程结算的有关工作，根据现场设计变更和签证及时调整预算。 7、工程结束后，负责编制工程的结算及工料分析。 8、与采供部相互交流，掌握准确的市场价格和预算价格，及时调整预、结算。协助财务进行项目成本核算，提供相关数据和资料。 9、对各作业组的工作内容及时提供成本价格，作为领导决策依据。 10、审核分包单位、作业组的工程结算（工程项目部认可工程量）。 11、做好单位工程预结算、及进度报表台帐，填报有关报表。 12、做好已结算工程的资料归档工作。 13、预结算管理人员应妥善保存和保管好施工过程中的签证资料和结算资料，不得随意将资料乱放或丢失，更不得发生违背职业道德的行为。 14、预结算人员应当确保工程结算的总价和分项价格不向利益相关方有意或无意的泄露，由于对数据保管不周造成企业利益损失或工作被动并有后果的，应当按照企业的相关规定给予处罚。 二、对班组结算程序 1、由项目部开据出结算书，工程量必须附上计算公式并标注明计算部位，由计算人和项目负责人签字认可（注：无工程量计算公式、计算部位未注明者不接收）。 2、结算单开好后交到预算部，由预算部按排人员对结算项目进行审核，原则上不再增加项目和工程量。 3、审核完后双方签字认可一式二份，第一联交财务用，预算部保留复印件；第二联交班组收款用。 4、第二联（班组收款联）由班组长自己携带找公司副总、总经理签字。 5、最后交财务总监处安排付款。 三、对甲方结算程序 1、由项目部负责人和资料员提供一套完整的与结算有关的结算文件（能提供原件最好）。 2、在结算过程中发现结算资料有欠缺，及时向项目负责人反应，要求尽快补签资料。 3、在与甲方核对结算过程中必要时项目部负责人必须参加，配合解释对方不明白的问题。 4、审计报告出来后，复印一份交财务收款用 5、整理一套完整的结算资料存档。