飞利信：关于使用部分超募资金参股北京飞利信清洁能源科技有限公司的可行性研究报告.Marked.pdf

北京飞利信科技股份有限公司 关于使用部分超募资金参股北京飞利信清洁 能源科技有限公司的可行性研究报告   北京飞利信科技股份有限公司 1 摘要 在国家大力推广新能源车，治理环境污染及交通拥堵的宏观背景下，结合各城市具 体情况及新兴电池技术，为广大低功率电动车提供以充电服务为主的多种综合服务， 搭建中低功率电动车充电网络，创新新能源服务模式，制造经济效益，为宜居、环 保贡献力量。 2 目 录 第1 章 投资概况 4 1.1 公司募集资金使用情况4 1.2 投资方案4 1.3 交易标的相关情况 5 第2 章 投资可行性及必要分析 7 2.1 社会背景 7 2.2 用户需求 7 2.3 针对中小型电动车服务的商业机会 7 2.4 市场需求量 8 2.5 公司投资优势 9 2.6 公司投资必要性 9 第3 章 项目建设框架 10 3.1 项目运作主体 10 3.2 清洁能源公司业务模式 10 第4 章 项目盈亏分析 11 4.1 主要营收模式 11 4.2 经济效益 11 4.3 社会效益 11 第5 章 项目风险分析及对策 12 5.1 进入新领域的风险 12 5.2 行业安全风险 12 5.3 行业应用政策性风险 12 5.4 行业应用标准风险 12 5.5 短期盈利风险 13 5.6 竞争风险 13 第6 章 报告结论 14 3 第1章 投资概况 1.1 公司募集资金使用情况 北京飞利信科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［2011 ］2144 号”文件批准，由主承销商中国银河证券股份有限公司于20 12 年10 月13 日采用网 下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 15.00 元，募集资金总额：315,000,000 元， 扣除发行费用 37,519,910.00 元后，募集资金净额：277,480,090.00 元，该募集资金 已于20 12 年1 月19 日存入公司募集资金专用账户中。 京都天华会计师事务所有限公司已于 2012 年 1 月 19 日对公司首次公开发行股 票的资金到位情况进行了审验，并出具了京都天华验字（2012 ）第 0002 号《验资 报告》。 公司超募资金总额为13,729.009万元。经第二届董事会第十次会议和第十七次会 议审议通过，飞利信使用超募资金累计永久性补充流动资金5,400万元。截至2014年4 月30 日，公司超募资金专户余额（含利息）为8,921.74万元。 1.2 投资方案 1.2.1 概述 公司拟以2,000 万元的超募资金与自然人茆诚、杨惠超、左德荣共同参股北京飞 利信清洁能源科技有限公司（原名北京旭明宏达科技发展有限公司，以下简称“清 洁能源公司