公司库房管理办法　.doc

置业公司库房管理办法　　　 　　　 目的　　 为了更好地开展经营活动，提高库房物品保管及库房使用效率，规范公司库房的物品管理程序，促进本公司库房的各项管理工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各类物品的品牌、种类、规格以及质量符合要求，保证仓库物品供应及时，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本管理办法。　　 二、库房运行管理　　 管理原则和体制　　 库房管理分用途实行三级管理，既经营开发公司负责租赁经营的管理，物业公司负责库房使用运营的环境及安全管理，资产管理部对库房整体运营情况及过程对责任单位进行监督考核。　　　 管理通则：　　　 钥匙交接管理　 1、资产管理部经验收相应资产合格后，从项目部接收并保管全部库房钥匙；　 2、自用的库房钥匙由资产管理部与使用单位交接全部钥匙；　　　 3、租赁的库房钥匙在合同签订后，由资产管理部与经营开发公司交接全部钥匙，再由经营开发公司与客户办理移交；　　 （二）人员、物品出入管理　　 1、物品出入应从指定的地点、路线出入；　　　 2、货物和运输车辆不得停放在指定区域以外，不能妨碍交通，堵占道路、通道、门口等；　　 3、对运输后的现场及时进行清理；　　 （三）消防、安防管理　　　 1、禁止在库房内存放汽油、煤油、酒精等易燃易爆易挥发物品。　 2、库房内保持整洁，采取防潮、防晒、防霉、防尘、防虫等安全措施，随手关好门窗。　　 3、定期检查库房内电源、线路、灯头、开关，离开库房要及时切断电源，下班前认真查看。　　 4、通道不得乱堆放物品。　　　 5、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。　　 三、库房自用管理　 管理原则和体制　 公司实行库房分散管理体制。各类物品分别由其使用部门设立库房保存。其中，二次资产、闲置资产库房由资产管理部主管，经营用商品库房由经营开发公司主管，维修用品备件、工具库房由物业公司主管，办公、卫生保洁用品库房由办公室主管。　　　 入库原则　 1、严格遵循先申请、后采购、再入库原则。　 2、“先检后入”拒绝不合格或手续不齐全的物品入库　　　 3、不见物资不登账，严禁单据空搁。　 出库原则　 1、坚持“先进先出”、 “先零后整”、“按计划出库”、“超定额补单”、“退库必检”的原则。　 2、严禁手续不全办理出库或外借，依据审批齐全的单据出库。　　　 3、定时出库，专人领用，库房重地，闲人免进。　 库存管理原则　　 定期对库存物资盘点，做到张、表、卡物、单相符。　　 对存在质量或长期滞库不动的物资定期汇总上报，减少物资闲置，提高库房空间利用率。　　 库房卫生卫生常抓不懈，做到定点定位。　　 　 管理细则：　　　 （一）库房日常管理　　 1、资产管理员必须合理设置各类物品的明细账簿和台账。各单位库房必须根据实际情况和各类资产的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；财务部门与库房所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。对逾期失效的、报废报损的、维修返库的、未在使用的资产应分别建账反映。　　　 2、必须严格按电子账目和库房管理规程进行日常操作，资产管理员对当日发生的业务必须及时逐笔录入电子账目，做到日清日结，确保电子账目中物品进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电子账目中的数据进行核对，确保两者的一致性。　　　 3、做好各类物品和产品的日常核查工作，资产管理员必须对各类库存物品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。　　　 （二）入库管理　　 1、新增物品入库时，库房管理员必须凭采购申请、发票单据办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物品入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。　　　 2、入库时，资产管理员必须查点物品的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物品数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。　　　 （三）出库管理　 各类物品的出库领用，原则上采用先进先出法。物品出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各单位领用的物品必须由各单位资产管理员统一领取，各部门只有经主管领导批字后方可领取，各单位资产管理员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况后开具出库单，经领用单位负责人签字，登记入卡、入帐。　 （四） 报表及其他管理　 1、各单位资产管理员在月末要与相关部门做好物品进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障当月报表核算的正确性。　　 2、必须正确及时报送规定的各类报表、汇总表、三个月以上闲置资产明细表，每月27日前上报资产管理部，并确保其正确无误。　　　 3、库存物品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物品失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时