中再资源环境股份有限公司2016年报告.PDF

2016 年年度报告 公司代码：600217 公司简称：中再资环 中再资源环境股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人管爱国、主管会计工作负责人程赣秋及会计机构负责人（会计主管人员）邓跃伟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)审计,2016年度母公司实现净利润-35,912,065.66元， 合并年初未分配利润-1,029,478,102.58元，可供股东分配利润-1,065,390,168.24元，根据《公 司法》和《公司章程》的规定，提议2016年度不进行利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第四节 “经营情况讨论与分析” 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 1 / 158 2016 年年度报告 十、 其他 √适用 □不适用 ㈠公司非公开发行股票事项相关情况 ⒈公司于 2015 年 11 月起筹划非公开发行股份事宜，该次非公开发行股份相关事项先后 经公司董事会、股东大会审议通过，拟以 6.63 元/股发行价格向中再生、银晟资本 (天津)股 权投资基金管理有限公司、供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司、财通基金管理有限公 司拟设立并管理的玉泉 399 号资管计划、财通基金管理有限公司拟设立并管理的玉泉 400 号 资管计划、四川省物流产业股权投资基金管理有限公司等发行不超过 196,078,431 股（含 196,078,431 股）股份，发行对象全部以现金认购该次发行的股票，拟募集资金总额（包括 发行费用）不超过 130,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额，将全部用于补充流动 资金。 ⒉公司于 2016 年 1 月 25 日收到中国证监会160103 号《中国证监会行政许可申请受理通 知书》，中国证监会决定对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请予以受理。 ⒊2016年 3 月 3 日，公司收到中国证监会160103 号《中国证监会行政许可项目审查反 馈意见通知书》，并在规定时限内向中国证监会行政许可审查部门提交了书面回复意见，就 有关问题进行了书面说明和解释。 ⒋2016年 4 月 22 日， 中国证监会行政许可审查部门以电子邮件的形式通知了对公司本 次非公开发行股票申请文件之补充核查问题的要求， 保荐机构与公司、北京市中伦文德律师 事务所等对补充反馈意见所述问题进行了逐项落实、核查，并在规定期限内提交了书面回复 意见。 ⒌根据相关法律法规和必威体育精装版监管审核要求，公司于 2016 年 6 月 3 日召开第六届董事会第 十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案增加附条件发行条款的议案》、《关 于修订的议案》，对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了完善和修订。 ⒍2016 年 6 月 28 日，公司收到中国证监会160103 号《中国证监会行政许可申请中止审查通 知书》，该通知书称：中国证监会依法在审查公司提交的《关于上市公司非公开发行股票的申请》 的过程中，公司相关中介机构被立案调查。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规 定》第二十二条的有关规定，决定中止对该行政许可申请的审查。 ⒎综合考虑资本市场变化情况和公司的实际情况，