宁波东钱湖投资开发有限公司部门工作职能.doc

宁波东钱湖投资开发有限公司 甬东开制〔2009〕1号 宁波东钱湖投资开发有限公司 部门工作职责 一、综合办公室 （一）综合管理 1．负责协助公司领导处理公司运转的日常管理工作。 2．负责起草公司工作计划、总结，协助参与公司发展规划的拟定；做好上情下达、下情上报和各类信息的收集与传递工作；及时了解和掌握公司动态并提出建议，为领导决策当好参谋。 3．负责公司领导决策和决定事项的催办查办工作，督促检查公司各职能部门对上级的指示、公司有关重要会议决定和重要文件的执行情况。 4．负责做好公司来宾的接待安排；重要会议的组织、会务工作；办公会议的组织和记录工作。 5．负责建立并完善公司各项规章制度，督促各项制度的落实。 6．负责公文收发、档案管理、信访、议案（提案）办理答复以及必威体育官网网址工作。 7．负责保管使用公司印章，严格用章审批手续。 8．负责公司后勤管理和服务保障。 9．负责公司的公共关系和企业形象策划及企业文化建设和宣传推广工作。 10．负责与公司法律顾问联系，对公司重大经营决策提出法律意见。 11．协助做好企业工商登记的审核、企业变更和年审工作。 12．负责公司车辆的调度、安排、管理工作。 13．负责公司的安全保卫工作。 （二）人力资源 1．负责处理解决公司日常人事劳动方面的工作。 2．负责编制公司的劳动用工计划，组织办理人员选聘及录用。 3．负责制定实施员工培训计划，提高员工素质。 4．负责员工劳动合同管理工作。 5．负责公司薪酬体系建设，负责部门及员工绩效考核，根据考核提出员工职务升降的建议。 （三）其他 完成领导交办的其他工作。 二、计划财务部 （一）财务核算 1．负责规范公司会计核算办法，指导检查下属企业会计核算体系。 2．负责编制年、季、月度各种财务会计报表，及时上报有关部门。负责对会计数据进行分析，提出合理建议。 3．负责按时办理各项税费申报及所得税汇算清缴，按期上缴税费。 4．负责收集下属企业的会计信息，编制母公司的合并报表。 5．做好会计档案管理工作，对帐册、凭证、报表等财务会计资料进行归类、装订和保管。加强会计电算化管理，保管好软件资料。 （二）财务管理 1．负责制定、落实公司有关财务管理制度，加强公司财务管理制度建设。 2．负责做好现金管理，保管好库存现金和有价证券。 3．根据公司年度经营计划，组织编制公司年度财务收支计划，并组织实施。 4．负责对公司的经营投资活动提出合理的财务分析和财务预测。 5．负责审核资金付款申请。 6．监督和控制公司的成本费用开支，厉行节约。 7．督促、帮助下属公司不断完善各项财务管理制度，定期开展下属公司的财务监督检查工作。 （三）筹资投资 1．负责筹集公司正常经营所需的资金，不断拓宽融资渠道，确保企业发展对资金需求。 2．负责做好资金平衡，合理调度资金往来，确保金融机构到期资金按时周转和偿还，提高资金的利用效率。 3．负责办理融资过程中资产的抵押与质押工作，及时做好抵押资产的评估和抵押登记工作，努力实现抵押物抵押价值最大化。 4．协助公司其他职能部门做好拟投资项目的财务分析工作。 （四）审计验资 1．负责公司年度报表审计。 2．负责工程项目财务审计、工程项目跟踪审计。 3．负责做好全资、控股子公司的财务审计。 4．负责做好新设公司及受让企业的验资、核资工作。 5．做好重大设备资产的招标、采购审计。 （五）其他 完成领导交办的其他工作。 三、投资管理部 （一）战略管理 1．负责公司发展方向、投资运作、产业政策的研究工作，督导公司发展战略的实施和调整。 2．负责推进公司战略规划、资本运作与行业整合为主体的投资核心能力的形成。 3．负责根据公司自身资金、管理、资源优势，适度开展股权投资、风险投资等长期性战略投资工作。 4．负责公司资本运作和资本性筹资工作，对符合条件的项目，通过引进战略投资者，提升项目的整体运营能力。 （二）投资管理 1．负责对拟投资企业或项目进行调研分析，评估企业或项目的市场价值，撰写投资企业或项目的可行性报告。 2．负责组织召开公司投资决策会议对备选项目进行决策，对投资项目的审查批准意见。行使投资指导、监督管理企业及工作依法监督和规范企业国有资产的产权交易活动负责国有资产收益的监督管理，对国有资产实行绩效评价?1．负责编制公司年度投资项目计划，落实投资项目及下达投资计划。 —8—