报销流程-须知.doc

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2018-02-21 发布于河南
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报销流程-须知

报销须知零星费用报销单 1、各项报销的原始凭证，经各部门经理审签，报财务审查其合法性并送经理批准公司员工因公借款，必须办理借款单。并注明借款事由及行程，部门、人签字后，财务批准后，到财务部门预借各部门领用支票时，先填写“支票领用单”，部门、领用人签字后，财务批准后支出凭单结账，退款时，先填写“单”，部门、领用人签字后，财务批准后员工，填写“费报销单”，按规定的时间部门、领用人签字后，财务批准后到财务部门报销。固定资产、低值易耗品报销 1、首先逐项填全固定资产申请单原始凭证，必须有手续完备的验收证明单各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的；对外开出的原始凭证，必须加盖单位，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。本制度由公司财务部制定并负责解释。本制度从批准之日起执行