用友政务报账资金票据用户手册.doc

报账资金票据系统使用手册 For B/S、Internet 北京用友政务软件有限公司 二○○九年四月  目 录 第一章 总体概述 6 1.1 系统概述 6 1.2 实施流程 6 1.3 产品接口及联系 7 第二章 基础资料 8 2.1 系统功能设置 8 2.2 往来客户银行定义 10 2.3 支付中心会计模版 11 2.4 定义组别 12 2.5 票据定义 12 第三章 期初数据录入 13 3.1 期初结算单 13 第四章 收入流程 16 4.1 收入报账单 16 4.2 收入结算单 18 第五章 支出流程 20 5.1 支出报账单 20 5.2 支出结算单 23 5.3 单位报账单 26 第六章 资金查询 29 6.1 单位账户余额表 29 6.2 资金账户查询 30 第七章 对账业务 31 7.1 银行对账单导入 32 7.2 银行对账 34 7.3 银行对账单 35 7.4 单位对账单 36 7.5 余额调节表 37 7.6 差额对账表 38 7.7 资金账务对照表 39 第八章 票据管理 40 8.1 票据入库 40 8.2 票据领用 41 8.3 票据作废 43 8.4 票据收回 45 8.5 票据核销 47 8.6 票据查询 49  前 言 北京用友政务软件有限公司是由北京用友软件股份有限公司、财政部科研所、北京金山峰软件有限公司投资组建，专门致力于政务管理软件产品、服务及解决方案的供应商。 求实创新、安全可靠是用友政务公司对政务管理软件产品的孜孜追求，目前，由其开发的用友GRP政务管理软件已经包括了财务管理、人力资源管理、国有资产管理、党务管理、办公用品管理、政府信息门户、OA系统、财政管理软件、审计管理软件等各种政务管理软件，并已成为各级党政机关、军队、行政性事业单位、社团组织、及各种非企业组织信息化建设的重要力量。 用友GRP/A++是中国第一套彻底采用“平台/部件”技术架构的产品，整个A++产品由“平台”和“部件”两大部分构成。通过平台，我们可以开发、部署和运行业务部件，在平台的控制下，部件协同工作，完成客户需要的管理应用。 用友GRP/A++系列管理软件的突出特点是：产品平台化、业务部件化、生产工厂化、部署个性化。基于这些特点，实现了软件供应商、分销服务商和客户的一体化协同运作，实现了动态可以重构、无限可以扩展的理想，从而满足各级政务部门的需求。 用友GRP/A++还是中国第一套基于JAVA/J2EE技术、针对政务部门管理应用的软件平台，是具有自主知识版权、民族化的第一款GRP。它可以跨平台应用，零客户端维护，全面支持各种大型数据库，胜任各种安全必威体育官网网址机制。 本手册深入浅出，从用户的角度介绍软件的使用，并与实际业务有效地结合起来，可供系统管理人员和软件操作人员学习参考。因编者水平有限，不足之处在所难免，敬请读者批评指正。 系统管理员 如果您是系统管理员，我们建议您在使用用友GRP/A++之前，要了解Windows NT或Windows2000，linux、Unix等操作系统的安装与使用； Weblogic、Webspere、Jboss等应用服务器的安装与配置；同时还应具备大型数据库的基本知识，能够安装MSSQL Server7.0或Oracle9i。必要时可以参加一个相关内容的短期培训班，这样有利于解决日后使用过程中遇到的一些基本问题。系统管理员还应该仔细阅读《系统管理员操作手册》。 一般用户 作为用友GRP/A++管理软件的操作员，您应该熟悉和掌握Windows的基本使用方法，一些上网的基本知识，例如：如何打开网址，如何操作鼠标以及如何进行窗口的操作等。 正式应用用友GRP/A++管理软件之前，最好由系统管理员创建一个实验单位账套，以便操作人员在参看本手册的同时，能够试着使用GRP/A++在实验账套中录入一些基础资料和日常各种业务单据，体验查询输出账表或报表等，这样学习的效果会更好一些。 版权声明 本手册的版权归北京用友政务软件技术有限公司所有，未经我公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或传播本手册的任何部份。 本手册所述内容如有更改，恕不另行通知。 通信地址 ：北京海淀区北清路68号用友软件园 北京用友政务软件有限公司 邮 编 ：100094 电 话 ：(010网 址 ：/ 手册阅读指南 本手册是针对报账资金票据系统的详细使用说明。它向用户讲解如何进行核算中心报账业务。本手册的读者为使用报账资金票据系统的操作人员。因为本系统的功能会因适应用户的要求而不断改进，因此本手册的内容可能与您正在使用的本系统实际功能存在差异，给您带来的不便之处敬请谅解。我们力求通过其他途径