宾馆财务部工作手册.doc

山西省五台山五峰宾馆 WFBG/BMSC-CWB-20XX 财务部工作手册 （版次/修改码：B/O） ： 分 发 号： 发布日期：20XX年02月 18日发布 执行日期：20XX年02月18日实施 目 录 1.财务部概述……………………………………………………………………………03 2.财务部的管理目标……………………………………………………………………04 3.财务部的工作职责……………………………………………………………………05 4.财务部各岗位职责权限及任职能力要求……………………………………………06 5.财务部管理制度………………………………………………………………………10 6.仓库管理制度…………………………………………………………………………11 7.厨房用原辅料验收标准………………………………………………………………16 8.烟酒水验收标准………………………………………………………………………22 9.客房日用品验收标准…………………………………………………………………23 01 财务部概述 财会部在酒店的经营中起着财务和计划管理、会计核算管理、资金管理、外汇管理、固定资产管理、家具用具设备管理、物料用品管理、费用管理、成本管理、利润管理、合同管理和商品、原料和物料的采购管理、仓库物资管理的重要作用。通过财务部门进行上述有效管理，能使酒店的经营活动获得更大的经济效益，从而促进企业不断向前发展。 财务部下设：采供、保障2个部门，共有员工17人。 02 财务部的管理目标 1.财务收支差错率为0； 2.财务失窃发生率为0； 3.仓库管理全面达标，入库产品验收率100%；出库手续严格把关。 4.在合格供方处采购物资用品； 5.采购物资年批次合格率100%； 6.合格供方评价选择和重新评价率100%； 8.火灾事故发生率为0；消防设施完好率100%；人员伤害事故为0； 9.水、电控制达标；固体废弃物分类处理100%。 备注：管理目标每季度由部门自查，由办公室统一考核。 03 财务部的工作职责 财务部职责： 1.负责酒店的仓库管理； 2.负责酒店固定资产的管理； 3.负责酒店客房和餐厅的结算管理； 4.负责酒店内所有物资的采购工作； 5.负责组织对合格供方的选择和评价工作； 6.负责编制酒店的采购计划，经批准后实施采购； 7.负责对不合格物资的退货或处理； 8.负责对外包方的评价、选择，协助各相关部门做好监督工作。 04 财务部各岗位职责权限及任职能力要求 1.财务部经理 A.岗位职责权限： 1.对总经理负责,完成总经理交办的各项任务 2.做好各项资金的正常运转,保持业务活动的正常运行 3.加强员工对各项资产的受理,保证各项资产的安全 4.酒店有关财务工作的文件、资料、合同和协议要归档、保存。保证本部员工完整地保存一切帐册、保表、凭证和原始单据，保证会计档案的完整、安全。 5.协调酒店与各部门的关系，保持与税务、银行以及各单位的联系，密切与各部门的关系。 6．组织本部员工进行思想道德学习，要求员工按照规章制度严格执行各项工作。负责员工的业务培训，使各岗位员工熟练操作本岗位的业务知识。 B．任职能力要求： 1.年令/性别:25—55周岁，男女不限， 2.学历/专业:专科以上学历 3.技能:经过财务的专业培训，熟练操作计算机，能准确辨别现钞、支票的真伪 4.经验:具备3年以上的财务工作经验，熟悉酒店的日常运作 5.其他:具有较强的责任心 2.财务部主管: A.岗位职责权限 1.主持采供部的全面工作,制定各部门的采购计划,报总经理批准后组织实施.确保各项采购计划任务的按时、按质、按量完成。 2.审核各部门上报的采购计划,根据库房的物资存量情况统筹计划,确保采购内容,一经发现有物资重复积压情况,罚款200元/次 B．任职能力要求： 1.年令/性别:25—55周岁，男女不限， 2.学历/专业:专科以上学历 3.技能:经过财务的专业培训，熟练操作计算机，能准确辨别现钞、支票的真伪 4.经验:具备3年以上的财务工作经验，熟悉酒店的日常运作 5.其他:具有较强的责任心 前厅收银员 A．岗位职责权限： 1.按照收银员操作与服务规程的要求，及时、快捷、准确地为客人收款，并打印消费帐单、办理收、付款手续； 2.负责办理当天入住宾客预交定金手续； 3.负责住宿宾客各类消费的入帐工作，并打印出帐单； 4.负责办理当天离店宾客的结帐工作； 5.负责住客欠款的催收工作； 6.负责核对、确认房租收入，并打印出帐单； 7.保证各类费用项目的帐单数、明细帐与前台收银报表应保持一