海尔现金流量分析.doc

青岛海尔(600690) 现金流量表 单位：元 报告期 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 12,651,700,000.00 56,590,400,000.00 46,457,800,000.00 26,338,700,000.00 11,571,800,000.00 客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- -- -- -- 向中央银行借款净增加额 -- -- -- -- -- 向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- -- -- -- 收到原保险合同保费取得的现金 -- -- -- -- -- 收到再保险业务现金净额 -- -- -- -- -- 保户储金及投资款净增加额 -- -- -- -- -- 处置交易性金融资产净增加额 -- -- -- -- -- 收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- -- -- -- 拆入资金净增加额 -- -- -- -- -- 回购业务资金净增加额 -- -- -- -- -- 收到的税费返还 54,413,200.00 275,620,000.00 193,600,000.00 96,306,000.00 70,796,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 102,861,000.00 825,201,000.00 735,964,000.00 294,030,000.00 78,088,000.00 经营活动现金流入小计 12,809,000,000.00 57,691,200,000.00 47,387,400,000.00 26,729,000,000.00 11,720,700,000.00 购买商品、接受劳务支付的现金 6,849,090,000.00 39,223,200,000.00 31,574,600,000.00 16,723,800,000.00 6,232,590,000.00 客户贷款及垫款净增加额 -- -- -- -- -- 存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- -- -- -- 支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- -- -- -- 支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- -- -- -- 支付保单红利的现金 -- -- -- -- -- 支付给职工以及为职工支付的现金 1,189,780,000.00 4,004,260,000.00 2,925,370,000.00 1,938,610,000.00 1,028,810,000.00 支付的各项税费 659,484,000.00 2,630,240,000.00 2,407,980,000.00 1,684,770,000.00 419,617,000.00 支付的其他与经营活动有关的现金 1,897,390,000.00 6,249,910,000.00 4,476,930,000.00 2,190,640,000.00 1,910,500,000.00 经营活动现金流出小计 10,595,700,000.00 52,107,600,000.00 41,384,900,000.00 22,537,800,000.00 9,591,520,000.00 经营活动产生的现金流量净额 2,213,220,000.00 5,583,630,000.00 6,002,470,000.00 4,191,260,000.00 2,129,140,000.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 -- 1,027,400.00 -- -- -- 取得投资收益所收到的现金 10,826.90 259,350,000.00 257,881,000.00 108,598.00 -- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 442,170.00 5,361,120.00 1,430,310.00 23,009.00 1,599,780.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 1,955,800.00 -- -- -- 收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- -- -- 减少质押和定期存款所收到的现金 -- -- -- -- -- 投资活动现金流入小计 452,997.00 267,694,000.00 259,311,000.00 131,607.00 1,599,780.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 366,338,000.00 1,264,220,000.00 597,494,000.00 33