11～12年度采暖期煤炭采购消耗情况分析.docVIP

11～12年度采暖期煤炭采购消耗情况分析 2011-2012年度采暖期，我公司共采购煤炭5946.19吨，支出金额5054261.5元。燃煤分五次购入，两家供货商供货。XX市XX煤炭有限责任公司中标3000吨，标定总金额为2550000元；实供燃煤2778.96吨，付款金额为2362116元。XX煤炭经营有限公司中标3000吨，标定总金额为2550000元；实供燃煤3167.23吨,付款金额为2692145.5元。本采暖期实耗煤6396吨，比上采暖期增加耗煤296吨。现将燃煤采购、消耗情况分析如下： 一、煤炭采购情况价格分析 表1 项目 批次 数量（吨） 合同 价格（元） 履行 价格（元） 履行 金额（元） 进货单位 第一批 2011.10.26 2036.9 850 850 1731365 XX市XX煤炭有限责任公司 第二批 2011.11.14 1185.93 850 850 1008040.5 XX市XX煤炭经营有限公司 第三批 2011．12．30 1035.1 850 850 879835 XX市XX煤炭经营有限公司 第四批2012.02.05 946.2 850 850 804270 XX市XX煤炭经营有限公司 第五批 2012.3.8 742.06 850 850 630751 XX市XX煤炭有限责任公司 合计 5946.19 5054261.5 2010－2011年度采暖期，共采购煤炭6265.62吨，支出金额497.68万元，平均794.3元/吨；2011-2012年度采暖期，共采购煤炭5946.19吨，支出金额505.43万元，平均850元/吨；同比每吨单价上涨55.7元。上涨的原因为：2011年，国内物价仍处于上涨态势，受国内外需求旺盛和国际油价上涨引发能源、资源类产品中枢上移等诸多利好刺激，国内煤炭销售量与煤炭价格均大幅攀升。这是本采暖期采购煤价上涨的主要原因。 从价格走势上看，2010－2011年度采暖期为前低后高，从770元/吨升至820元/吨，每吨价格上升50元，而2011-2012年采暖期煤炭价格一直保持为850/吨，同比去年上升30元/吨。 造成煤炭价格逐年升高的原因一：是国内近几年来，宽松的货币政策导致的通胀压力客观存在，在美元不断贬值的压力下，煤炭作为不可再生资源，其价值需重新给予估算。同时，在能源战略可以影响到国家安危的今天，政府也开始重视自身的资源储备，国土部早在2009年启动了以煤炭和稀土为重点的矿产地战略储备为试点方案的研究，并在2011年5月份专家研讨会上表示，将煤炭和稀土定位战略储备的首批试点。固2011-2012的煤炭价格不论在经济面还是政策面均得到有力支撑。 二是国家近几年一直在全国各地推行煤炭资源整合，而今年以来，国家许多部门三令五申的对资源整合进行强调，迫使小型煤矿关停数量大幅提升，煤炭开采量日趋下降。尽管国家强调许多地区整合后煤炭整体产量得到提升，但统计单位仅限于各大国有企业，宏观来看，国内煤炭总体产量还是趋于下滑，供需矛盾客观存在。  二、煤炭购入后流向明细表 煤炭购入后按供暖面积、供暖时间全部分配到公司4个锅炉房，用于了冬季供暖。 表2 项目 流向 煤 炭（吨） 供暖面积（m2） 10-11库存煤量（吨） 一号锅炉房 1663.72 31514 二号锅炉房 1982.16 45547 四号锅炉房 1041.92 18007 六号锅炉房 1258.39 24948 合 计 5946.19 120016 449.81 三、煤耗情况分析 1、耗煤 两采暖期各锅炉房耗煤量对比 表3 单位：吨 供暖期 一号 锅炉房 二号 锅炉房 四号 锅炉房 六号 锅炉房 合计 11-12 1637 2289 1047 1423 6396 10-11 1340 2350 977 1433 6100 比较差值 297 -61 70 -10 296 说明：11-12采暖期耗煤6398吨，较上个采暖期增加296吨。 2、两采暖期供暖月份耗煤量对比 表4 单位：吨 时间 11月 12月 1月 2月 3月 合计 11-12 625 1448 1747 1680 896 6396 10-11 572 1310 1669 1415 1135 6100 比较 53 138 78 265 -239 296 3、近两个采暖期各锅炉房供暖面积对比 表5 单位：m2 供暖期