1工程付款管理办法法规.doc

**有限公司 工程款项付款管理办法 目 录 第一章 总则................................ ............... 2 第二章 付款程序............... ........... ............... .3 第三章 审批依据........................... ................ 4 第四章 付款金额............................ ................4 第五章 付款凭证............................ .............. .5 第六章 付款方式............................ ............... 13 第七章 付款控制.............................. ............. 14 第八章 付款纪律............................. .............. 15 第九章 附则.................................. ............. 16 第十章 附件.................................. ............. 16 附件1、“资金预算计划申请表（月度）”模版......... .........16 附件2“合同管理台帐”模版........ . ......... ..... .. .....17 附件3“工程款付款审批表”模版......... . ......... .........19 附件4：“工程项目奖扣款通知单”模版............. .......... 20 总则 第一条 为加强工程款项支付管理，规范公司范围内各工程项目付款行为，确保工程款项支付质量和效率，防止舞弊行为，根据公司治理相关规定，结合公司各工程项目实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指工程包括： （一） 前期工程 （二） 基础设施建设工程； （三） 建筑安装工程； （四） 公共配套建设工程； （五） 其他工程。 第三条 付款种类包括： （一） 工程支援付款 （二） 工程进度付款 （三） 工程结算付款 （四） 工程材料设备进度付款 （五） 工程材料设备结算付款 （六） 规划设计合同进度付款 （七） 规划设计合同结算付款 （八） 工程奖励款 （九） 工程补（赔）偿款； （十） 其他工程相关付款 第四条 以下种类付款，在公司未另行制定管理办法前，暂按本办法管理范围执行（具体业务有特殊要求的除外）： （一） 工程类咨询/服务付款 （二） 工程监理合同付款 （三） 履约保证金付款 （四） 工程质量保证金付款 （五） 清苗拆迁补偿款 （六）政府类收费而未签订合同的工程相关付款 第五条 本办法适用于公司工程部、设计部、预算部、财务部等业务部门。各部门可结合本部门的实际业务情况，依照本办法制定细则。 付款程序 第六条 工程付款程序如下： （一） 申请付款单位（下称“对方”）提交书面付款申请书、付款证书，如果涉及农民工工资问题的，申请付款单位需提供农民工工资发放到位的承诺。 （二） 工程监理方出具监理报告，内容包括：工程进度、工程质量、文明施工等方面的情况和监理整改要求的落实情况，并书面说明对所出具的报告承担责任。同时对对方提出的付款申请出具书面意见； （三） 公司对口业务管理部门接受申请，出具履约情况说明，包括应扣款通知、应罚款通知等必要文件； （四） 公司对口业务管理部门审核付款申请材料，填定“工程付款审批表” （详见附表1），提交公司领导审批； （五） 按照公司内部授权制度，各级审批人在工程付款审批表中审核并签署明确意见； （六） 各对口业务管理部门根据用款计划按月向公司申请资金，填写“资金预算计划申请表”（详见附表1）报公司领导审批后交财务汇总向集团财务管理中心申请资金； （七） 财务部根据集团公司资金管理要求及审批完成的付款申请资料，按照审批确定的金额和方式办理款项支付。 （八） 财务部应在办理款项支付后三日内将付款情况通知各对口业务管理部门，财务部及各对口业务管理部门均应及时更新“合同管理台帐”已付款情况（详见附表2）。 （九）各对口业务管理部门应于付款申请前与财务部核对合同付款情况，并确保双方“合同管理台帐”合同签订情况、付款情况的准确、一致。（详见附表2） 审批依据 第七条 工程付款的审批依据是： （一） 我方与对方签署的经济合同（含原合同、补充合同、工程合同变更协议）； （二） 确认合同已生效并正在执行中； （三） 对方已按签署的合同履行了相应的合同义务； （四） 我方确认工程进度达到合同约定的