第6章++日常业务处理之凭证和记账.ppt

用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 第6章 日常业务处理之凭证和记账 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 日常业务处理之凭证和记账 6.1 凭证处理 6.2 记账处理 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 凭证处理 凭证是录入财务数据的主要载体。在总账系统中，财务数据是通过填制凭证来获得的，在财务模块中是通过将录入数据进行记账，转换为凭证再传到总账系统的。因此，凭证的填制工作非常重要，将直接影响到整个账套财务数据的正确性 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 凭证处理 6.1.1 填制凭证 填制凭证的具体操作步骤如下： （1）在【业务工作】列表中，选择【财务会计】|【总账】|【凭证】|【填制凭证】选项，打开【填制凭证】窗口。 （2）单击工具栏上的【增加】按钮，即可增加一张新的凭证。 【填制凭证】窗口 新增加的【填制凭证】窗口 （3）如果需要更改制单日期，则可单击“制单日期”后面的横线，显示出 按钮，单击该按钮，在弹出的【日历】对话框中选择制单日期，也可手工直接输入制单日期 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 凭证处理 （4）在“附单据数”的横线上手工录入原始单据的张数之后，再根据需要在“附单据数”的上方输入凭证自定义项。 （5）在第一分录的“摘要”栏中单击，输入凭证摘要内容，也可以单击 按钮，打开【常用摘要】对话框。 （6）选择需要的凭证摘要内容之后，单击【选入】按钮，可将其添加到凭证的“摘要”栏中。在“科目名称”栏中单击，输入科目名称或单击 按钮，即可打开【科目参照】对话框，在其中选择需要录入的科目之后，单击【确定】按钮，即可将其添加到“科目名称”栏中。 　【常用摘要】对话框　　　　　　　　　　　 　　　　　　【科目参照】对话框 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 凭证处理 （7）如果科目设置了辅助核算属性，则可以在此输入辅助信息，这些辅助信息将会在凭证下方的备注中显示出来。 （8）输入该笔分录的借方或贷方本币发生额，其金额不能为零， （9）如果想放弃当前未完成的分录输入，单击工具栏上的【删分】按钮，再单击【是】按钮，即可确认删除， （10）如果填制的科目是现金流量科目，则在输入完该条分录后系统还要求指定该分录的现金流量项目。 （11）对于未指定现金流量的科目，如需指定，可以在录入一条分录的金额后，直接单击工具栏上的【流量】按钮，即可弹出现金流量项目的指定窗口进行操作。 （12）单击【保存】按钮，即可弹出信息提示框。单击【确定】按钮，即可保存这张凭证。 2. 常用凭证 将常用的凭证存储起来，可大大提高业务处理的效率。 具体的操作步骤如下： 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 凭证处理 （1）选择【财务会计】|【总账】|【凭证】|【常用凭证】选项，进入【常用凭证】窗口。 （2）单击【增加】按钮，即可新增一张常用凭证，单击【删除】按钮，即可删除当前行的常用凭证。 （4）如果在“常用凭证”中已定义了与目前将要填制的凭证相类似或完全相同的凭证，调用此常用凭证会加快凭证的录入速度。 （5）在制单时选择【制单】|【调用常用凭证】选项，即可打开【调用常用凭证】对话框，对其进行相应的操作。 【常用凭证】窗口 【调用常用凭证】对话框 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 凭证处理 （6）在常用凭证窗口中单击【详细】按钮，进入凭证分录定义窗口。单击【增加】按钮，即可增加一空行，可增加常用凭证的分录。 （7）单击“编号”后面的下拉框，选择其他编号切换到其他常用凭证。选择要修改辅助信息的分录之后，单击【辅助】按钮，在辅助信息录入窗口中修改录入。 （8）当用户认为某张凭证应作为常用凭证保存时，可