中物华盛(北京)节能技术投资股份有限公司可行性分析报告2009-6-19.doc

关于组建 中物华盛（北京）节能技术 投资股份有限公司 （暂定） 可 行 性 分 析 报 告 2009年6月6日 可行性分析报告 一、前言 2 二、建筑节能行业背景和现状 2 （一）建筑节能简要背景 2 （二）建筑节能现状简介 3 （三）市场简况 3 三、公司成立背景及经营范围 3 四、公司股本结构 4 五、企业优势 4 (一) 政策优势 4 （二）节能公司股东优势 5 （三）物业股东的优势 5 （四）市场拓展资源 5 （五）新公司团队的能力优势 5 （六）行业专家优势 6 （七）融资优势 6 六、公司目标和愿景 6 （一）近期目标 6 （二）中远期目标 7 （三）公司愿景 7 七、公司组织结构 7 八、市场营销 8 （一）战略目标 8 （二）战略规划 9 （三）战略联盟 9 （四）业务方式 9 （五）操作计划 10 （六）盈利模式 10 （七）业务流程图 11 九、股东原则及投资回报 13 （一）股东原则 13 （二）总体的资金需求 13 （三）基本回报 14 （四）增值回报 14 十、风险和问题 14 （一）可能遇到的主要风险 14 （二）主要风险的防范 15 十一、结束语 16 一、前言 国家大力号召社会不同主体积极参与“节能减排”工作，努力打造“节约型社会”，为能够让此项国策顺利有效开展，国家针对节能行业颁布了许多优惠的政策，促进节能行业的快速发展，近几年节能行业呈现蓬勃发展的良好势头；可节能受益单位如何获得符合自己实际情况的最佳节能改造方案？节能公司如何将高效的节能改造技术向市场推广并受到认可？节能市场如何使国家、社会、单位和个人多方受益等许多问题还没有真正得以解决。而现状往往是真正的节能技术得不到多数客户的认可，有些节能公司有好技术没有资金，在市场上又得不到真正的推广；物业公司又由于服务性质决定其一般不会投资节能设备、设施的建设或改造，而小区的维修基金根本无法满足投资节能设备，以致于大多数社区能耗居高不下、投诉率上升，也影响了物业单位的经济效益。为了解决以上问题，使节能产品和好的节能技术落到实处，需要有一个值得公众信赖的整合型节能服务公司，将优质高效的节能技术进行整合推荐，并引进资金，让好的技术和资金对接物业服务企业来获得较佳的节能效益，使物业公司和社区业主得到真正的实惠。同时也帮助节能技术公司获得市场。新公司在这种市场需求的背景下应运而生，以“优势互补、科技创新、社会责任、行业使命”为企业宗旨，大胆探索出一条物业服务领域经营的新模式、新路径。 二、建筑节能行业背景和现状 （一）建筑节能简要背景 在国家发改委去年年底公布的数据中，“十一五”前两年全国单位GDP能耗累计下降5.38%，仅完成规划目标的26.9%。我国原计划到2010年时，单位GDP能耗比2005年降低20%。这意味着，“十一五”期间节能减排任务将相当艰巨。 2008年初，住房和城乡建设部副部长仇保兴在国新办发布会上指出，我国目前有40亿平米的既有建筑，估计至少有1/3、约130多亿平米需要进行节能改造，按每平米改造费用200元算，仅既有建筑的节能改造就有高达2.6万亿元的大市场。?北方地区既有建筑进行改造的市场容量巨大，预计是2000—3000亿。人行营管部与北京市发改委、市环保局共同出台了《关于加强“绿色信贷”建设支持首都节能减排工作的意见》，鼓励银行类金融机构积极开展“绿色信贷”业务。北京中资商业银行节能减排项目贷款（人民币口径）余额同比增长62.28%，高于同口径各项贷款同比增速49.49个百分点。 公司由部属行业杂志社、物业管理和节能方面专家倡议发起，引进具有一定实力的投资方，并吸纳部分优秀的物业公司及节能技术公司作为加盟股东共同成立的节能技术投资股份有限公司（以下简称新公司），新公司是一家独立投资主体及资产经营主体是经营企业法人 八、市场营销 新公司的经营战略总则； 集合资源，分类梳理，专业售卖，公开招标；强化合同，样板先到，模式复制，多方共赢。 （一）战略目标 1、2009年经营目标100万平米，投资约1000万元，扣除各种费用（包括融资成本），每平米应可以产生1元的纯利润，实现利润100万元；社区综合节能项目投资成本约为每平米10元左右，每年可产生2-3元的收益，除留给物业公司的节能效益外，新公司至少可得到约1元/平米的纯利润。 时间 项目 经营目标（平米） 营业收入（元） 利润（元） 2010年 300万 3000万 300万 2011年 500万 5000万 500万 2012年 750万 7500万 750万 2013年 1000万 1亿 1000万 可拟定：2013年达到年利润1000万，注册资本3000万元以上，力争在创业版成功上市。 2、利用三年的时间把新公司打造成京城最具知名度的节能服务公司，力争市