长城特殊钢集团公司合金钢棒材生产线对外引资项目说明书.doc

长城特殊钢集团公司合金钢棒材生产线 对外引资项目说明书 一、项目名称：长城特殊钢集团公司合金钢棒材生产线 二、项目单位：四川川投长城特殊钢(集团)有限责任公司 三、业主单位简介：川投长城特殊钢(集团)有限责任公司，属国内冶金行业特钢生产企业。原名为冶金工业部长城钢厂，始建于1965年，1972年建成投产，1988年进行股份制试点，94年控股公司(长城特殊钢股份有限公司)成为上市公司，1998年6月被四川省投资集团公司整体兼并，至2001年底，职工总数为15837人，技术人员占总人数的29.96％，管理人员占总人数的16.49％，总资产47.12亿元。2001年销售收入17.18亿元，实现利润总额276万元。2002年，新公司成立后，以“华融”为代表的四家资产管理公司入股长钢，形成总股本达25.1亿元，总资产为55.5亿元的集团公司。新公司下设“控股公司”、“参股公司”、“全资子公司”及其它机构部门，在岗职工总数为10000人左右。2002年1—9月份，已实现利润总额133万元。 四、项目内容：项目建成后，生产规模为年产钢70万吨，连铸坯67.3万吨／年，合格棒材64万吨／年。产品规格为φ16～φ110mm，长度为4～12m。钢种有：碳结、合结、易切、弹簧、轴承共五种主产品。该生产线为新建项目，建设期28月，达产期2年。 五、项目优势 管理及政策优势：该生产线建成后，将设立一个新的有限责任公司，完全按《中华人民共和国公司法》独立运行，投资者不必担心现行国企体制对其约束和限制。新厂可单独享有引资(外资或内资)项目和西部大开发相关的优惠 税收政策。技术优势：新生产线采用高炉铁水热装，废钢预热、电炉连续加料，全精炼的冶炼技术，钢水全连铸，热坯直接入炉，全连轧生产工艺，在确保产品质量的情况下，大幅度降低能耗及生产成本。该生产线工艺技术达到目前国内先进水平。市场优势：长钢一直是国内特钢行业的主要生产厂家，在国内占有一定的市场份额，有完善的销售渠道。因此只要采用先进的生产工艺和设备，确保产品质量，大力降低生产成本，积极拓展销售网点，将在市场竞争中确保自己的优势。 六、建设条件 1．建设地址：本项目建在四川省江油市境内，距成都约160公里，紧邻宝成线铁路。厂址在原长特公司第一钢厂东侧，占地面积约500多亩。2．水、电、气价：新区建成后，其工业用水、电、气的单价分别为电：0.4元／Kwh；水：0.25元／吨；天然气：0.8元／m3。3．交通、通讯情况：新区建在原长城特钢一片区东侧，新建专用铁路线与宝成线江油编组站相连，原有公路都可利用，所以交通状况十分方便通畅。长钢新区微波通讯网已单独建成，通讯状况良好。4．原燃料供应：铁矿石、废钢、铁合金等生产原料均外购，采购渠道畅通稳定，燃料及动力均由专用线供给。5．生产技术条件：先进的设备配套生产线是实现生产技术达标的可靠保证。产品尺寸精度：圆钢直径偏差小于1/3DINl013规定值，弹簧扁钢截面尺寸偏差值小于DIN59145规定值。6．工程地质条件：长钢新区的地勘工作已完成，炼钢区域的“三通一平”工作已结束。地质条件完全可满足新建生产线的要求。 7．产品质量认证：按国家采用的现行相关产品实物质量认证规范程序认定，质量管理体系符合IS09001标准。 七、投资分析：1、总投资及合作双方投资比例及用途：工程总投资为174574万元，其中固定资产投资161400万元，铺底流动资金13174万元。合作双方投资比例为：引进外资占80％，企业自筹占20％。企业自筹资金用于完善前期已施工的项目内容，引进外资用于整个生产线续建内容。2．具体构成：主要设备费用：8.59亿元。土地费用：6700万元。铺底流动资金：13174万元。 八、市场预测：1．需求预测：据调研，国内汽车行业和机械制造业已复苏，特钢消费量迅速增长，2001年我国碳、合结消费量约300万吨，仅重庆地区年消费量达35万吨左右，大型圆钢十分畅销。易切钢目前国内市场需求量约30万吨，仅少数厂家能生产，但在质量、品种、数量上都不能满足国内需求。弹簧钢2001年需求量在60万吨左右，主要是圆钢和扁钢。轴承钢年需求量约65万吨，主要是棒线材。长钢新线上马后，正好弥补这方面的市场需求。 2．投资风险分析：盈亏平衡点：17.68万吨／年。经济敏感性：通过对产量、售价、建设投资及生产成本四因素分析可知：产品售价对内部财务收益率影响最大，其次是成本；较不敏感因素为基建投资和产量，故应注意市场价格变化，并努力降低成本。 九、经济评价：预计项目达产后，年产量：生产合格棒材64万吨／年。年销售收入：202150万元。 年利润：33641.1万元／年。税金合计：27451.14万元／年。建设年限：28个月。 投资回收期：6.87年(含2年建设期)。投资利润率：19.17％。财务内部